鲁 泰Ａ：2016年第三季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧意时，以中文本为准。 鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,917,997,686.72 9,091,170,499.22 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,694,781,216.36 6,837,113,075.58 -2.08% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,433,914,063.96 -8.64% 4,265,240,836.99 -5.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 236,519,891.59 15.75% 581,161,076.32 5.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 222,917,425.85 18.00% 556,154,288.37 11.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,091,235,207.84 30.92% 基本每股收益（元/股） 0.25 19.05% 0.62 8.77% 稀释每股收益（元/股） 0.25 19.05% 0.62 8.77% 加权平均净资产收益率 3.55% 0.66% 8.65% 0.66% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,370,719.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,358,681.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,442,956.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,137,517.15 减：所得税影响额 -2,576,445.85 少数股东权益影响额（税后） 2,138,094.57 合计 25,006,787.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 15.21% 140,353,583 泰纶有限公司 境外法人 12.82% 118,232,400 118,232,400 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.20% 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.16% 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.70% 15,679,091 LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.52% 14,000,000 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1.12% 10,330,698 华安新丝路主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.10% 10,110,000 卓越财富股息价值股票型产品 境内非国有法人 1.06% 9,765,753 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 境外法人 0.87% 8,019,082 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 15,679,091 LYNAS ASIA FUND 14,000,000 境内上市外资股 14,000,000 法国巴黎银行－自有资金 10,330,698 人民币普通股 10,330,698 华安新丝路主题股票型证券投资基金 10,110,000 人民币普通股 10,110,000 卓越财富股息价值股票型产品 9,765,753 人民币普通股 9,765,753 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 8,019,082 境内上市外资股 8,019,082 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 6,858,138 境内上市外资股 6,858,138 鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收票据2016年9月30日期末数为69,992,715.25元，比期初数减少47.43%，其主要原因是期初银行承兑汇票背书转付及信用证到期收款所致。 （2）应收利息2016年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是期初预提利息收入本期收回所致。 （3）其他应收款2016年9月30日期末数为44,545,219.74元，比期初数减少37.10%，其主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。 （4）其他流动资产2016年9月30日期末数为33,622,381.18元，比期初数减少41.42%，其主要原因是本期末预付B股回购款及待抵扣增值税进项税额减少所致。 （5）在建工程2016年9月30日期末数为396,575,486.54元，比期初数增加93.36%，其主要原因是鲁泰（越南）色织布项目、鲁安成衣项目投入增加所致。 （6）工程物资2016年9月30日期末数为69,756,844.30元，比期初数增加1003.79%，其主要原因是鲁泰（越南）待安装设备增加所致。 （7）长期待摊费用2016年9月30日期末数为113,055,639.73元，比期初数增加32.81%，其主要原因是鲁泰（越南）、鲁安成衣土地租赁费增加所致。 （8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2016年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是期初金融负债到期交割所致。 （9）应付票据2016年9月30日期末数为1,242,220.00元，比期初数减少60.05%，其主要原因是母公司应付银行承兑汇票减少所致。 （10）长期借款2016年9月30日期末数为122,201,605.53元，比期初数增加100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）增加长期借款所致。 （11）库存股2016年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期母公司注销回购的B股所致。 （12）其他综合收益2016年9月30日期末数为34,374,282.73元，比期初数增加101.13%，其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加所致。 （13）财务费用2016年1-9月发生数为26,357,253.37元，比上年同期数增加68.77%，其主要原因是受汇率变动影响汇兑净损失增加所致。 （14）资产减值损失2016年1-9月发生数为4,823,442.61元，比上年同期数增加107.87%，其主要原因是期末计提存货跌价准备致使资产减值损失增加所致。 （15）公允价值变动收益2016年1-9月发生数为46,397,456.20元，比上年同期数增加387.50%，其主要原因是金融负债到期交割相应确认的公允价值变动收益所致。 （16）投资收益2016年1-9月本期发生数为-42,954,499.35元，比上年同期数减少217.32%，其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。 （17）营业外收入2016年1-9月本期发生数为33,540,794.44元，比上年同期数减少36.28%，其主要原因是本期政府补助减少所致。 （18）营业外支出2016年1-9月本期发生数为12,415,314.62元，比上年同期数增加137.08%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。 （19）所得税费用2016年1-9月本期发生数为137,676,433.01元，比上年同期数增加37.04%，其主要原因是本期利润总额增加影响所得税费用增加及税收政策变更本期研发费用不允许按季度加计扣除共同所致。 鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015年10月10日公告了《回购公司部分A股、B股股份报告书》，详见2015年8月6日、10月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告（编号：2015-029）及回购股份报告书。公司自2015年11月10日开始实施回购方案，至2016年8月4日回购期满，累计回购B股33,156,185股，该事项的具体情况，详见2016年8月5日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-039）。2016年8月22日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销事宜，详见2016年8月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-040）。 重要事项概述 披露