鲁 泰Ａ：2015年第一季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,428,557,406.74 1,524,854,012.98 -6.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,714,080.35 213,792,166.20 -28.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 131,929,166.88 227,859,696.84 -42.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,329,127.52 55,775,238.83 -274.50% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 加权平均净资产收益率 2.29% 3.51% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,698,973,617.97 8,627,671,393.88 0.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,741,743,242.88 6,588,772,245.55 2.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 357,152.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,086,413.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,330,543.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 961,226.39 减：所得税影响额 2,701,309.01 少数股东权益影响额（税后） 249,113.16 合计 20,784,913.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,039 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.69% 140,353,583 质押 26,000,000 泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 境外法人 2.74% 26,213,346 LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.82% 17,364,475 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 境外法人 1.72% 16,411,865 UBS AG 境外法人 1.38% 13,173,194 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 0.91% 8,704,074 首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金 境外法人 0.90% 8,597,472 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.85% 8,156,383 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS GREATER CHINA GROWTH FUND 境外法人 0.82% 7,858,094 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 26,213,346 境内上市外资股 26,213,346 LYNAS ASIA FUND 17,364,475 境内上市外资股 17,364,475 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 16,411,865 境内上市外资股 16,411,865 UBS AG 13,173,194 人民币普通股 13,173,194 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 8,704,074 境内上市外资股 8,704,074 首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金 8,597,472 人民币普通股 8,597,472 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,156,383 境内上市外资股 8,156,383 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS 7,858,094 境内上市外资股 7,858,094 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 GREATER CHINA GROWTH FUND 南山人寿保险股份有限公司 6,872,500 人民币普通股 6,872,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人． 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2015年3月期末数为2,399,200.00元，比期初数增加100%，其主要原因是期末金融资产公允价值变动所致。 2、预付账款2015年3月期末数为262,841,192.20元，比期初数增加50.31%，其主要原因是期末预付原材料款增加所致。 3、其他流动资产2015年3月期末数为39,572,694.94元，比期初数增加665.83%，其主要原因是待抵扣增值税进项税及待抵扣预缴所得税增加所致。 4、长期待摊费用2015年3月期末数为42,350,433.78元，比期初数增加49.55%，其主要原因是鲁泰柬埔寨土地租赁费增加所致。 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2015年3月期末数为0.00元，比期初数减少100%，其主要原因是期初金融负债交割转入公允价值变动收益所致。 6、应付职工薪酬2015年3月期末数为172,099,833.99元，比期初数减少34.20%，其主要原因是2014年度年终奖励在本期支付所致。 7、应交税费2015年3月期末数为48,499,480.61元，比期初数减少34.51%，其主要原因是应交税费减少所致。 8、应付利息2015年3月期末数为872,891.23元，比期初数增加70.70%，其主要原因是期末短期借款增加所致。 9、长期应付款2015年3月期末数为0.00元，比期初数减少100%，其主要原因是本期支付电力债券款所致。 10、营业税金及附加2015年1-3月发生数为13,321,763.49元，比上年同期增加64.21%，其主要原因是城市维护建设税和教育费附加等增加所致。 11、财务费用2015年1-3月发生数为2,905,274.94元，比上年同期减少64.20%，其主要原因是本期汇兑收益增加所致。 12、资产减值损失2015年1-3月发生数为1,158,851.88元，比上年同期增加123.31%，其主要原因是期末应收账款增加致使资产减值损失增加所致。 13、公允价值变动收益2015年1-3月发生数为5,705,400.00元，比上年同期增加119.81%， 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 其主要原因是金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动损益以及金融资产本期公允价值变动所致。 14、营业外收入2015年1-3月发生数为4,816,916.15元，比上年同期增加71.23%，其主要原因是本期政府补助增加所致。 15、营业外支出2015年1-3月发生数为412,123.84元，比上年同期减少59.58%，其主要原因是非流动资产处置损失减少所致。 16、经营活动产生的现金流量净额2015年1-3月发生数为-97,329,127.52元,比上年同期减少274.50%,其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 商业银行 非关联 否 远期结汇 94,519.94 2014年11月14日 2015年01月28日 21,213.88 28,813.35 4.02% 1,246.64 商业银行 非关联 否 外汇买卖 347.96 2015年02月11日 2015年03月30日 0 0 9.02 商业银行 非关联 否 期权组合 94,930 2014年10月21日 2016年03月26日 31,835 91,747.5 12.80% 106.85 合计 189,797.9 -- -- 53,048.88 120,560.85 16.82% 1,362.51 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉