鲁 泰Ａ：2017年第一季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,273,058,505.40 1,282,806,624.05 -0.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,994,708.53 150,268,522.21 5.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 155,049,414.60 137,542,633.98 12.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,576,928.32 183,258,282.60 -140.15% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 加权平均净资产收益率 2.25% 2.15% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,599,617,156.96 9,407,103,263.34 2.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,092,096,902.20 6,937,985,729.19 2.22% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,173,169.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,131,296.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 598,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,971,535.35 减：所得税影响额 541,344.60 少数股东权益影响额（税后） 98,452.84 合计 2,945,293.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,320 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 15.21% 140,353,583 泰纶有限公司 境外法人 12.82% 118,232,400 118,232,400 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.20% 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.16% 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.70% 15,679,091 LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.35% 12,440,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.18% 10,864,371 华安新丝路主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.11% 10,205,505 法国巴黎银行 境外法人 0.88% 8,131,797 首域中国A股基金 境外法人 0.80% 7,352,381 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 LYNAS ASIA FUND 12,440,000 境内上市外资股 香港中央结算有限公司 10,864,371 人民币普通股 华安新丝路主题股票型证券投资基金 10,205,505 人民币普通股 法国巴黎银行 8,131,797 人民币普通股 首域中国A股基金 7,352,381 人民币普通股 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 6,858,138 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人． 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产项目： （1）其他应收款2017年3月31日期末数为31,955,559.44元，比期初数减少30.93%，主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。 （2）其他流动资产2017年3月31日期末数为57,017,887.67元，比期初数减少46.98%，主要原因是出售股票款本期从证券账户转出所致。 （3）工程物资2017年3月31日期末数为199,826,672.33元，比期初数增加70.62%，主要原因是鲁泰（越南）待安装设备增加所致。 （4）其他非流动资产2017年3月31日期末数为17,484,641.71元，比期初数减少44.07%，主要原因是新疆鲁泰土地预付款本期转入无形资产所致。 负债及所有者权益项目： （5）应付票据2017年3月31日期末数为6,423,218.00元，比期初数增加100.00%，主要原因是本期应付商业承兑汇票增加所致。 （6）应付职工薪酬2017年3月31日期末数为199,084,558.19元，比期初数减少36.92%，主要原因是2016年度年终奖励在本期支付所致。 利润表项目： （7）税金及附加2017年1-3月发生数为22,303,687.92元，比上年同期数增加80.13%，主要原因是本期按《增值税会计处理规定》财会[2016]22号将原记入管理费用中的税金项目记入本科目所致。 （8）财务费用2017年1-3月发生数为12,204,861.91元，比上年同期数增加230.27%，主要原因是汇兑净损失增加所致。 （9）资产减值损失2017年1-3月发生数为-3,651,249.64元，比上年同期数减少319.63%，主要原因是期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少所致。 （10）公允价值变动收益2017年1-3月发生数为0.00元，比上年同期数减少100.00%，主要原因是期末无金融负债公允价值变动所致。 （11）投资收益2017年1-3月发生数为598,500.00元，比上年同期数增加103.51%，主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。 （12）营业外支出2017年1- 3月发生数为4,374,164.43元，比上年同期数增加382.06%，主要原因是本期支付纺织之光科技教育基金捐赠款所致。 现金流量表项目： （13）经营活动产生的现金流量净额2017年1- 3月发生数为-73,576,928.32元，比上年同期数减少140.15%，主要原因是本期因采购原棉等增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 （14）投资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为-108,083,010.35元，比上年同期数增加35.84%，主要原因是出售股票款本期收回致使收到其他与投资活动有关的现金增加所致。 （15）筹资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为170,780,237.10元，比上年同期数增加807.87%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少所致。 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1- 6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 商业银行 非关联 否 远期结汇 0 2017年01月19日 2017年03月28日 0 17,967.43 17,967.43 0 0.00% 58.95 商业银行 非关联 否 期权 0 2017年01月03日 2017年04月07日 0 2,769 696 2,073 0.27% 0.9 合计 0 -- -- 0 20,736.43 18,663.43 2,073 0.27% 59.85 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2016年05月19日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，以应对人民币汇率及外币利率波动，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。 1、法律法规风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所