鲁 泰Ａ：2018年第一季度报告全文
鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 1 鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,520,075,607.17 1,273,058,505.40 1,275,925,984.80 19.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,278,371.57 157,994,708.53 159,008,371.62 0.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 138,275,958.60 155,049,414.60 156,062,830.19 -11.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,118,827.13 -73,576,928.32 -75,753,318.23 211.04% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17 0.00% 加权平均净资产收益率 2.18% 2.25% 2.26% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,417,233,981.45 10,170,624,027.75 10,170,624,027.75 2.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,368,770,650.13 7,230,942,770.16 7,230,942,770.16 1.91% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -670,957.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,262,821.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,391,184.80 3 鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,380.22 减：所得税影响额 999,728.27 少数股东权益影响额（税后） 1,479,287.44 合计 21,002,412.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 15.21% 140,353,583 泰纶有限公司 境外法人 12.82% 118,232,400 118,232,400 香港中央结算有限公司 境外法人 2.73% 25,178,706 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.20% 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.16% 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.70% 15,679,091 香港金融管理局－自有资金 境外法人 1.26% 11,669,693 中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型其他 1.08% 9,990,000 4 鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 证券投资基金 FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. 境外法人 0.75% 6,879,562 RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND 境外法人 0.74% 6,785,384 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 香港中央结算有限公司 25,178,706 人民币普通股 25,178,706 中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 15,679,091 香港金融管理局－自有资金 11,669,693 人民币普通股 11,669,693 中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金 9,990,000 人民币普通股 9,990,000 FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. 6,879,562 境内上市外资股 6,879,562 RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND 6,785,384 境内上市外资股 6,785,384 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 5,727,638 境内上市外资股 5,727,638 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产项目： （1）货币资金2018年3月31日期末数为925,105,665.95元，比期初数增加33.30%，其主要原因是期末母公司股份回购及股利分红储备资金增加所致。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年3月31日期末数为7,895,000.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是期末远期金融资产公允价值变动收益所致。 （3）应收票据2018年3月31日期末数为73,375,572.15元，比期初数减少47.32%，其主要原因是期初信用证到期收款及银行承兑汇票转付所致。 （4）应收利息2018年3月31日期末数为1,716,295.67元，比期初数增加190.90%，其主要原因是本期定期存款本金及计息天数增加所致。 （5）工程物资2018年3月31日期末数为103,498,148.45元，比期初数增加81.85%，其主要原因是待安装设备增加所致。 （6）其他非流动资产2018年3月31日期末数为75,435,092.14元，比期初数增加107.29%，其主要原因是预付设备款增加所致。 负债及所有者权益项目： （7）应付职工薪酬2018年3月31日期末数为202,744,392.02元，比期初数减少36.01%，其主要原因是2017年度年终奖励在本期支付所致。 （8）一年内到期的非流动负债2018年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）一年内到期的借款在本期归还所致。 （9）长期借款2018年3月31日期末数为107,412,290.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）用于二期扩建的长期借款增加所致。 （10）其他综合收益2018年3月31日期末数为-4,639,917.38元，比期初数减少127.60%，其主要原因是外币报表折算差额减少所致。 利润表项目： （11）财务费用2018年1-3月发生数为43,774,185.06元，比上年同期数增加255.67%，其主要原因是本期汇兑损失增加所致。 （12）资产减值损失2018年1-3月发生数为-725,392.20元，比上年同期数增加80.12%，其主要 原因是本期计提坏账损失同比增加所致。 （13）公允价值变动收益2018年1-3月发生数为7,895,000.00元，比上年同期数增加100.00%，其主要原因是本期末金融资产公允价值变动所致。 （14）投资收益2018年1-3月发生数为2,439,952.13元，比上年同期数增加307.68%，其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。 （15）资产处置收益2018年1-3月发生数为-300,994.82元，比上年同期数增加65.13%，其主要原因是本期固定资产处置损失减少所致。 （16）其他收益2018年1-3月发生数为13,262,821.51元，比上年同期数增加118.09%，其主要原因是本期收到与经营相关的政府补助增加所致。 6 鲁泰纺织股份有限公司2018年第一季度报告全文 （17）营业外支出2018年1-3月发生数为1,054,317.03元，比上年同期数减少69.43%，其主要原因是本期支付捐赠款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1- 6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 商业银行 非关联 否 远期结汇 28,270.78 2018年02月22日 2018年12月21日 0 28,270.78 3,180 25,090.78 3.17% 12.4 商业银行 非关联 否 外汇期权 121,673.66 2017年11月30日 2018年12月27日 19,800 1
