鲁 泰Ａ：2012年第一季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2012年第一季度季度报告全文1鲁泰纺织股份有限公司2012201220122012年第一季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）资产总额（元）7,567,541,316.067,751,885,340.43-2.38%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,216,962,512.775,086,100,453.102.57%总股本（股）1,008,954,800.001,008,954,800.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.175.042.58%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,320,451,250.501,412,599,864.78-6.52%归属于上市公司股东的净利润（元）115,194,435.22207,753,038.55-44.55%经营活动产生的现金流量净额（元）99,375,806.7359,816,094.2666.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.100.0666.67%基本每股收益（元/股）0.110.21-47.62%稀释每股收益（元/股）0.110.21-47.62%加权平均净资产收益率（%）2.24%4.61%-2.37%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.06%4.57%-2.51%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）非流动资产处置损益141,491.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,548,062.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,768,530.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,248,747.02所得税影响额-3,420,964.54 鲁泰纺织股份有限公司2012年第一季度季度报告全文2少数股东权益影响额-143,067.97合计9,142,799.71-2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）115,318前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类淄博鲁诚纺织投资有限公司123,314,700人民币普通股DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS40,528,642境内上市外资股中邮核心优选股票型证券投资基金7,843,578人民币普通股AVIVAINVESTORS5,824,228境内上市外资股第一上海证券有限公司5,567,095境内上市外资股中邮核心成长股票型证券投资基金4,661,608人民币普通股广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金3,953,319人民币普通股AVIVALIFEANDPENSIONSUKLIMITED3,930,923境内上市外资股中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划3,780,000人民币普通股华夏收入股票型证券投资基金3,639,157人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金2012年3月31日期末数为546,900,286.83元，比期初数减少32.58%，其主要原因是货币资金归还银行到期借款及本期支付籽棉款使货币资金减少所致。（2）交易性金融资产2012年3月31日期末数为11,288,092.00元，比期初数减少46.09%，其主要原因是交易性金融资产到期交割公允价值变动减少所致。（3）预付账款2012年3月31日期末数为165,494,156.05元，比期初数减少45.65%，其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。（4）工程物资2012年3月31日期末数为117,959,092.90元，比期初数增加196.78%，其主要原因是专用设备采购增加所致。（5）其他非流动资产2012年3月31日期末数为0元，比期初数减少100.00%，其主要原因是预付土地款本期转入无形资产所致。（6）应付职工薪酬2012年3月31日期末数为294,536,896.14元，比期初数减少32.31%，其主要原因是2011年度计提奖励本期支付所致。（7）应交税费2012年3月31日期末数为-61,349,689.91元，比期初数减少300.64%，其主要原因是应交增值税进项税期末留抵额增加所致。（8）应付利息2012年3月31日期末数为1,227,529.52元，比期初数减少41.91%，其主要原因是应付利息到期支付所致。（9）长期借款2012年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期归还到期借款所致。（10）营业税金及附加本期发生数为1,276,690.00元，比上期数减少73.62%，其主要原因是应交城市维护建设税及教育费附加减少所致。（11）财务费用本期发生数为19,365,581.81元，比上期数增加64.64%，其主要原因是汇兑收益减少所致。（12）公允价值变动收益本期发生数为-9,651,288.00元，比上期数增加38.76%，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。（13）营业外支出本期发生数为347,257.62元，比上期数减少54.39%，其主要原因是捐赠支出减少所致。（14）所得税费用本期发生数为22,563,948.27元，比上期数减少46.14%，其主要原因是本期应纳税所得额减少所致。 鲁泰纺织股份有限公司2012年第一季度季度报告全文3（15）利润总额本期为139,359,644.30元,比上期数减少47.43%，其主要原因：受欧债危机影响导致欧洲市场需求低迷，美国经济复苏缓慢，国内劳动力及能源成本提高，致使公司产品成本上升、价格下降、毛利率下降所致。（16）经营活动产生的现金流量净额本期为99,375,806.73元，比上期数增加66.14%，其主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。（17）投资活动产生的现金流量净额本期为-287,664,655.84元，比上期减少500.66%，其主要原因是本期5000万米高档匹染面料项目及4000万米高档色织布生产线项目投入增加所致。3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.43.2.43.2.43.2.4其他□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺淄博鲁诚纺织投资有限公司股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。2005年度、2006年度红利增持股份已履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。截至2011年6月12日,鲁诚公司所持有的9835.80万股的限售期已满,于2011年6月24日上市流通，目前尚未减持。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺鲁泰纺织股份有限公司募集资金投资项目募投项目中的"15万锭高档精梳纱项目"、"5万锭倍捻生产线项目"、"补充公司流动资金"、"1000万米大提花女装高档面料生产线项目"等项目均已实施完毕。"品牌与营销网络建设"项目在实施中，2011年10月18日，经2011年第三次临时股东大会审议通过将该项目中的1.4亿募集资金转投"新增4000万米高档色织布生产线项目"。其他承诺（含追加承诺）无无无 鲁泰纺织股份有限公司2012年第一季度季度报告全文43.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012年01月12日公司接待室实地调研机构上海混沌道然资产管理有限公司邓亚锋公司基本情况2012年01月12日公司接待室实地调研机构国海证券股份有限公司赵兵、赵铎公司基本情况2012年01月12日公司接待室实地调研机构日信证券股份有限责任公司王兵、徐文峰公司基本情况2012年01月12日公司接待室实地调研机构财通基金管理有限公司周莹、黄瑞庆公司基本情况2012年01月19日公司接待室实地调研机构银华基金管理有限公司董岚枫公司基本情况2012年02月02日公司接待室实地调研机构中国国际金融有限公司金戈、刘冰公司基本情况2012年02月15日公司接待室实地调研机构广发证券股份有限公司袁立、马涛公司基本情况2012年02月15日公司接待室实地调研机构华夏基金管理有限公司单慧金公司基本情况2012年02月15日公司接待室实地调研机构工银瑞信基金管理有限公司高媛媛公司基本情况3.63.63.63.6衍生品投资情况√适用□不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。1、法律法规风险公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。2、信用风险和流动性风险若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交割、交易对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司2012年3月5日召开的2012年度第一次临时股东大会批准的《衍生品交易计划》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根据公司的生产经营规模和