鲁 泰Ａ：2015年第三季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 鲁泰纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鲁泰纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,829,506,971.03 8,627,671,393.88 2.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,676,069,664.40 6,588,772,245.55 1.32% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,569,500,236.21 7.55% 4,511,336,133.37 -1.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,342,167.24 -12.40% 548,863,683.96 -22.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 188,913,906.19 -3.37% 497,518,363.60 -25.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 833,510,131.79 -1.08% 基本每股收益（元/股） 0.21 -12.50% 0.57 -22.97% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -12.50% 0.57 -22.97% 加权平均净资产收益率 2.89% -0.56% 7.99% -3.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,799,179.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,595,882.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,476,085.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,602,829.18 减：所得税影响额 12,471,948.08 少数股东权益影响额（税后） 4,058,349.66 合计 51,345,320.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 鲁泰纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,991 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.69% 140,353,583 泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400 中央汇金投资有限责任公司 国有法人 2.13% 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 1.99% 18,972,618 LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.72% 16,443,675 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.64% 15,679,091 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 境外法人 1.46% 13,923,715 华安新丝路主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 10,110,000 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS GREATER CHINA GROWTH FUND 境外法人 0.96% 9,211,092 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.85% 8,156,383 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 中央汇金投资有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 18,972,618 境内上市外资股 18,972,618 LYNAS ASIA FUND 16,443,675 境内上市外资股 16,443,675 中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 15,679,091 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 13,923,715 境内上市外资股 13,923,715 华安新丝路主题股票型证券投资基金 10,110,000 人民币普通股 10,110,000 鲁泰纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS GREATER CHINA GROWTH FUND 9,211,092 境内上市外资股 9,211,092 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,156,383 境内上市外资股 8,156,383 首域中国A股基金 8,010,206 人民币普通股 8,010,206 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人． 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金2015年9月30日期末数为956,833,305.54元，比期初数增加43.61%，其主要原因是股份回购储备资金尚未支付所致。 （2）应收票据2015年9月30日期末数为168,400,772.02元，比期初数增加47.97%，其主要原因是本期营业收入对应的应收银行承兑汇票及信用证增加所致。 （3）应收利息2015年9月30日期末数为461,711.95元，比期初数增加100.00%，其主要原因是本期应收存款利息增加所致。 （4）其他流动资产2015年9月30日期末数为24,641,973.01元，比期初数增加376.88%，其主要原因是待抵扣增值税进项税及待抵扣预缴所得税增加所致。 （5）工程物资2015年9月30日期末数为31,577,585.24元，比期初数增加58.79%，其主要原因是鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）待安装设备增加所致。 （6）长期待摊费用2015年9月30日期末数为73,791,208.53元，比期初数增加160.57%，其主要原因是新增鲁泰（越南）、鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）土地租赁费所致。 （7）短期借款2015年9月30日期末数为749,720,308.36元，比期初数增加44.89%，其主要原因是母公司短期借款金额增加所致。 （8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2015年9月30日期末数为19,444,595.00元，比期初数增加488.13%，其主要原因是期末远期结汇公允价值变动损失所致。 （9）应付票据2015年9月30日期末数为1,823,163.13元，比期初数减少75.44%，其主要 鲁泰纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 原因是应付票据到期付款所致。 （10）应付账款2015年9月30日期末数为231,878,445.18元，比期初数减少32.61%，其主要原因是期初应付原材料采购款在本期支付所致。 （11）预收款项2015年9月30日期末数为117,594,870.83元，比期初数增加43.10%，其主要原因是预收客户货款增加所致。 （12）应付利息2015年9月30日期末数为1,305,403.16元，比期初数增加155.27%，其主要原因是母公司借款额增加致使应付利息增加。 （13）长期借款2015年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期末长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 （14）长期应付款2015年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期支付电力债券款所致。 （15）其他综合收益2015年9月30日期末数为7,770,092.57元，比期初数增加192.06%，其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加。 （16）财务费用2015年1-9月发生数为15,616,968.80 元，比上年同期数增加48.73%，其主要原因是本期汇兑损失增加所致。 （17）资产减值损失2015年1-9月发生数为2,320,358.38元，比上年同期数增加141.55%，其主要原因是期末应收账款增加致使资产减值损失增加所致。 （18）公允价值变动收益2015年1-9月发生数为-16,138,395.00元，比上年同期数增加42.31%，其主要原因是金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动损失及金融资产本期公允价值变动所致。 （19）投资收益2015年1-9月本期发生数为36,614,480.69元，比上年同期数增加47.04%，其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于7月12日召开七届董事会第22次会议，审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案 》，并同时发布《关于回购公司部分A股、B股股份的预案 》，提请2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议，2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案 》。公司10月10日完成了相关的审批及备案程序，发布了《鲁泰纺织股份有限公司回购部分A股、B股股份报告书》。详情请参阅公司于2015年7月14日及2015年8月6日、2015年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、公司大股东及本公司董监高于7月10日承诺，自7月10日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票，详情请参阅公司于2015年7月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c