山东海龙：2010年第三季度报告全文

山东海龙股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 山东海龙股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑植艺 独立董事 身体不适 袁明哲 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 6,703,929,584.376,708,740,564.71 -0.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,381,643,596.241,333,878,176.15 3.58%股本（股） 863,977,948.00863,977,948.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.59921.5439 3.58% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 1,484,910,336.9763.14%3,606,159,148.76 54.06%归属于上市公司股东的净利润（元） 31,802,660.41-50.74%47,765,420.09 -45.77%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 58,839,867.52 -33.29%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0681 -31.90%基本每股收益（元/股） 0.04-42.86%0.0553 -44.70%稀释每股收益（元/股） 0.04-42.86%0.0553 -44.70%加权平均净资产收益率（%） 2.36%-2.52%3.52% -3.13%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.21%-1.72%3.02% -2.68% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -96,902.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,304,062.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 884,705.84 1 山东海龙股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -820,028.29 所得税影响额 1,505,191.28 合计 9,777,028.05 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 108,445前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 潍坊市投资公司 140,324,118人民币普通股 潍坊康源投资有限公司 104,064,517人民币普通股 上海东银投资有限公司 54,060,000人民币普通股 东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产管理计划 4,850,000人民币普通股 万企控股集团有限公司 4,016,400人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 2,999,941人民币普通股 吴梅英 2,998,100人民币普通股 中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2,704,552人民币普通股 深圳南海益田置业有限公司 2,173,598人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,000,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金较年初减少41.26%，主要系经营活动现金流出增加所致。 2.其他应收款较期初增涨58.74%，主要系本期应收其他单位款增加所致。 3.应付票据期末余额较年初余额减少49.09%，系本期货款结算采用票据结算减少所致。 4.应付账款较期初增加37.14%，主要是公司本期改变支付政策所致。 5.期末应交税费余额较年初大幅减少，主要系本期应交增值税减少所致。 6.其他应付款较期初增长100.42%，系尚未结算款项增加所致。 7.长期借款期末余额较年初余额增长53.57%，主要系本期中长期借款增加所致。 8.本期主营业务收入较上期增长53.79%，主要系2009年下半年新疆海龙化纤短丝二期正式投产以及公司年产3万吨高湿模量生产线投产导致销售量增加所致。 9.本期主营业务成本较上期增长61.98%，增加原因同主营业务收入。 10.本期营业税金及附加较上期增长56.21%，主要系本期实现增值税较上年同期提高，相应计提的城市建设税及教育费附加增加所致。 11.本期销售费用较上期增长65.56%，主要系本期销售收入增加，相应销售费用增加所致。 12.本期资产减值损失较上期增加，主要系本期末需计提坏账准备的往来款增加所致。 13.本期财务费用较上期增加35.00%，主要系本期利息支出增加所致。 14.本期所得税费用较上期大幅减少，主要系公司上期计提的递延所得税资产本期相应增加所致。 2 山东海龙股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 潍坊广澜投资有限公司 承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 按照承诺，所持有本公司股票一直在登记结算公司锁定。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3 山东海龙股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东海龙股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 422,425,135.8377,676,856.58719,110,036.30 59,720,622.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 800,000.00800,000.00 应收票据 87,706,225.5519,366,705.6273,678,993.46 9,050,149.42 应收账款 206,686,833.1921,584,145.34189,702,711.87 26,720,928.82 预付款项 316,537,042.0874,361,820.14355,735,712.86 205,980,822.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 132,598,833.26687,337,280.2183,532,269.31 500,689,582.32 买入返售金融资产 存货 1,014,836,233.71352,506,155.78859,260,302.91 406,685,983.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,181,590,303.621,233,632,963.672,281,020,026.71 1,208,848,089.48非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 84,600,950.37870,947,157.9467,870,684.05 774,216,891.62 投资性房地产 固定资产 3,558,264,395.871,680,124,878.553,707,613,238.47 1,755,748,546.17 在建工程 439,687,854.16271,723,237.01218,101,592.38 171,990,587.67 工程物资 4,178,630.66136,761.9715,214,441.31 10,536,810.824 山东海龙股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 397,150,710.5377,798,450.32345,778,379.28 42,464,912.58 开发支出 35,852,063.21 35,852,063.21 商誉 236,291.37