恒天海龙：山东海龙2006年第三季度报告

山东海龙股份有限公司 2006年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山东海龙 变更前简称（如有） G海龙 股票代码 000677 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 电话 05362275087 传真 05367252140 电子信箱 hlnhp@163169.net 山东海龙股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,885,229,537.583,453,214,003.9412.51%股东权益（不含少数股东权益） 831,373,448.50782,505,678.386.25%每股净资产 2.021.906.32%调整后的每股净资产 1.981.885.32% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 32,521,982.32129,270,865.23-30.39%每股收益 0.060.1250.00%每股收益（注） 0.06- - 净资产收益率 2.82%5.88%0.59%扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.87%5.96%0.60% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 77,102.73营业外支出 778,372.46合计 701,269.732.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：山东海龙股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 549,365,058.16119,948,271.31537,138,083.93260,385,341.66 短期投资 100,000.00100,000.00 应收票据 204,545,865.30114,620,641.8839,077,906.23720,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 115,334,287.0922,358,348.82124,225,957.8127,718,051.44 其他应收款 92,871,432.35215,752,019.3686,413,728.4476,255,064.96 预付账款 118,324,571.5837,220,239.19128,480,327.7368,461,903.05 山东海龙股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 3 应收补贴款 2,224,837.975,797,398.89 存货 444,897,377.26268,885,885.43304,429,034.80180,117,316.19 待摊费用 6,671,961.874,309,948.213,191,520.392,931,201.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,534,335,391.58783,095,354.201,228,853,958.22616,588,878.84长期投资： 长期股权投资 17,992,038.71521,148,276.8829,166,526.90517,405,785.26 长期债权投资 长期投资合计 17,992,038.71521,148,276.8829,166,526.90517,405,785.26 合并价差 3,594,538.713,920,706.90固定资产： 固定资产原价 2,572,336,848.731,826,948,037.102,519,535,016.381,816,060,178.91 减：累计折旧 673,921,333.07551,354,061.74589,519,761.66494,904,389.07 固定资产净值 1,898,415,515.661,275,593,975.361,930,015,254.721,321,155,789.84 减：固定资产减值准备 8,292,299.428,292,299.428,292,299.428,292,299.42 固定资产净额 1,890,123,216.241,267,301,675.941,921,722,955.301,312,863,490.42 工程物资 2,414,525.2239,514.012,100,915.9041,606.71 在建工程 278,140,728.2957,698,024.90157,479,160.3032,052,443.85 固定资产清理 固定资产合计 2,170,678,469.751,325,039,214.852,081,303,031.501,344,957,540.98无形资产及其他资产： 无形资产 162,223,637.549,376,556.32113,890,487.329,543,427.89 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 162,223,637.549,376,556.32113,890,487.329,543,427.89递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,885,229,537.582,638,659,402.253,453,214,003.942,488,495,632.97流动负债： 短期借款 800,594,208.19369,120,000.00972,030,333.00698,990,000.00 应付票据 548,800,000.00195,000,000.00636,420,000.00273,400,000.00 应付账款 520,478,073.38330,073,155.62347,285,430.65252,489,337.60 预收账款 69,159,536.4529,592,164.8060,699,382.3020,254,311.30 应付工资 682,604.23213,027.00170,164.75 应付福利费 5,011,144.582,556,550.814,288,093.902,185,444.10 应付股利 5,171,000.005,171,000.007,700,394.027,700,394.02 应交税金 52,270,205.0645,174,850.0529,557,944.3224,524,398.89 其他应交款 2,129,063.111,586,583.451,042,870.57357,067.48 其他应付款 129,117,458.0686,624,379.33107,606,928.8797,913,676.82 预提费用 19,738,718.5516,413,522.183,281,360.28779,913.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,153,152,011.611,081,525,233.242,170,082,902.661,378,594,543.48 山东海龙股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 4 长期负债： 长期借款 869,749,733.73725,047,733.73470,956,632.28326,254,632.28 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,436,963.004,436,963.00 其他长期负债 长期负债合计 874,186,696.73725,047,733.73475,393,595.28326,254,632.28递延税项： 递延税款贷项 712,986.78712,986.781,140,778.831,140,778.83负债合计 3,028,051,695.121,807,285,953.752,646,617,276.771,705,989,954.59少数股东权益 25,804,393.9624,091,048.79所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00 资本公积 86,431,446.1586,431,446.1586,431,446.1586,431,446.15 盈余公积 89,746,441.6289,746,441.6289,746,441.6289,746,441.62 其中：法定公益金 43,942,076.5443,942,076.54 未分配利润 243,846,586.73243,846,586.73194,978,816.61194,978,816.61 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 831,373,448.50831,373,448.50782,505,678.38782,505,678.38负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,885,229,537.582,638,659,402.253,453,214,003.942,488,495,632.97法定代表人：逄奉建 主管会计机构负责人：王利民 会计机构负责人：李洪太 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：山东海龙股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 614,405,753.70420,324,209.29533,476,596.47354,022,585.45 减：主营业务成本 515,240,015.54349,741,196.90453,613,311.48296,001,827.06 主营业务税金及附加 3,859,323.162,632,861.092,754,304.992,368,308.04二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 95,306,415.0067,950,151.3077,108,980.0055,652,450.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6,954,104.564,018,221.774,754,155.762,466,517.81 减：营业费用 10,844,525.504,529,777.287,615,766.044,028,378.97 管理费用 29,515,769.4621,903,015.6028,938,560.9720,860,520.79 财务费用 33,690,118.3925,214,854.9525,874,622.0321,349,020.03三、营业利润（亏损28,210,106.2120,320,725.2419,434,186.7211,881,048.37 山东海龙