山东海龙：2009年第三季度报告

山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文1山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元单位：（人民币）元2009.9.302008.12.31增减幅度（％）总资产（元）6,109,364,418.795,910,549,094.153.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,323,643,288.151,235,558,908.557.13%股本（股）863,977,948.00863,977,948.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.531.436.99%2009年7-9月比上年同期增减（％）2009年1-9月比上年同期增减（％）营业总收入（元）910,197,863.988.51%2,340,781,936.89-2.22%归属于上市公司股东的净利润（元）64,563,547.87138.60%88,084,379.590.62%经营活动产生的现金流量净额（元）--88,198,902.6554.88%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.1042.86%基本每股收益（元/股）0.07133.33%0.100.00%稀释每股收益（元/股）0.07133.33%0.100.00%净资产收益率（%）4.88%3.08%6.65%0.82%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）3.93%2.93%5.70%1.54%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-132,622.23计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,619,763.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出-904,539.24合计12,582,601.81- 山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文22.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用报告期末股东总数（户）72,897前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类潍坊市投资公司140,324,118人民币普通股潍坊康源投资有限公司105,450,817人民币普通股上海东银投资有限公司60,060,000人民币普通股华夏成长证券投资基金14,269,838人民币普通股大成价值增长证券投资基金13,787,975人民币普通股中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金13,611,177人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金9,999,996人民币普通股交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金9,499,822人民币普通股国信－华夏－＂金理财＂4号集合资产管理计划7,610,861人民币普通股中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金7,000,000人民币普通股1、货币资金期末较期初减少383,850,461.52元，减少58.75%，主要原因银行存款及其他货币资金减少所致。2、应付票据年末较年初减少188,912,000.00元，下降38.67%，主要原因是本期采用票据结算采购货物减少所致。3、预收账款期末较期初增加65,254,720.65元，增长95.33%，系市场回暖客户预付款增加所致。4、长期借款年末较年初增加496,500,000.00元，增长47.21%，主要原因是公司本部增加项目借款所致。承诺事项承诺内容履行情况股改承诺公司或持有公司股份5%以上股东在2006年股改时的承诺：潍坊市投资公司承诺：“自获流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”潍坊康源投资有限公司承诺：“自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让,严格按照承诺履行 山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文33.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表前述事项期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占山东海龙股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。”上海东银投资有限公司承诺：“自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让,前述事项期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占山东海龙股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。”潍坊广澜投资有限公司承诺：“自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”股份限售承诺无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无重大资产重组时所作承诺无无发行时所作承诺无无其他承诺（含追加承诺）无无业绩预告情况扭亏年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）12,000.00-17,908.89增长/基本每股收益（元/股）0.14-0.21增长/业绩预告的说明（１）由于2008年受到金融危机的影响，粘胶纤维价格持续下跌，公司出现了亏损。（２）2009年，受到粘胶纤维的下游纺织行业回暖的影响，粘胶纤维的需求不断增长，市场销售价格有所提高，公司效益实现大幅扭亏。无接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2009年07月09日证券法规部实地调研长盛基金调研公司生产经营情况2009年07月15日证券法规部实地调研联合证券、申万巴黎基金、国泰基金调研公司生产经营情况2009年07月22日证券法规部实地调研泰达荷银调研公司生产经营情况 山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文4§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司2009年09月30日单位：（人民币）元2009年07月23日证券法规部实地调研天相投资、华安基金、国信证券、华泰证券、天治基金、国泰君安、东方证券调研公司生产经营情况2009年08月07日证券法规部实地调研银华基金、光大保德信基金调研公司生产经营情况2009年08月12日证券法规部实地调研嘉实基金调研公司生产经营情况2009年08月19日证券法规部实地调研兴业证券调研公司生产经营情况2009年08月25日证券法规部实地调研广发证券调研公司生产经营情况2009年08月26日证券法规部实地调研华宝信托调研公司生产经营情况2009年09月02日证券法规部实地调研国海富兰克林基金调研公司生产经营情况2009年09月09日证券法规部实地调研广发基金、华夏基金调研公司生产经营情况2009年09月16日证券法规部实地调研天弘基金、新世纪基金、光大证券、摩根士丹利华鑫基金调研公司生产经营情况项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金269,561,500.4598,961,838.34653,411,961.97104,782,131.15结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000.00应收票据45,379,660.5911,930,438.1749,147,070.0610,967,070.06应收账款193,560,060.9233,013,153.93177,952,620.8350,798,117.76预付款项230,644,131.85138,258,600.17223,836,084.36138,960,195.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款53,058,118.60484,748,396.9791,190,196.53514,180,639.95买入返售金融资产存货847,764,080.29447,037,192.58931,249,082.15610,693,663.04一年内到期的非流动资产其他流动资产 山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文5流动资产合计1,639,967,552.701,213,949,620.162,126,837,015.901,430,381,817.65非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资45,841,930.14745,788,137.7141,495,611.44745,041,819.01投资性房地产固定资产3,012,280,868.511,225,844,333.622,954,542,803.651,169,809,680.44在建工程947,562,664.93672,954,710.87371,507,307.48311,704,900.27工程物资50,036,053.5539,388,290.591,335,122.1938,898.69固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产339,844,039.7243,734,032.20343,329,095.9944,187,038.70开发支出35,025,719.5835,025,719.5827,080,288.5527,080,288.55商誉236,291.37236,291.37长期待摊费用62,668.8283,933.93递延所得税资产38,506,629.4725,324,434.5744,101,623.6528,591,230.92其他非流动资产非流动资产合计4,469,396,866.092,788,059,659.143,783,712,078.252,326,453,856.58资产总计6,109,364,418.794,002,009,279.305,910,549,094.153,756,835,674.23流动负债：短期借款1,781,724,623.121,412,500,000.001,616,932,002.851,217,120,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据299,573,000.00249,860,000.00488,485,000.00190,000,000.00应付账款500,301,150.57156,028,839.07470,309,491.56174,545,116.62预收款项133,708,105.5130,390,909.9068,453,384.8628,165,599.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬53,762,054.4942,496,117.4245,758,458.3938,127,714.33应交税费-6,366,737.6812,226,273.00-5,013,368.62341,767.59应付利息36,300.00应付股利8,096,032.628,096,032.628,096,032.628,096,032.62其他应付款174,758,395.09147,053,270.47119,084,206.62138,595,917.29应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债529,613,034.99529,613,034.99 山东海龙股份有限公司2009年第三季度季度报告全文6