恒天海龙：山东海龙2003年第三季度报告

- 1 - 山东潍坊海龙股份有限公司 2003年三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长、总经理逄奉建先生、副董事长、副总经理、财务总监王利民先生、财务部经理李洪太先生保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山东海龙 变更前简称（如有） 股票代码 000677 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 陈树广 联系地址 山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号 山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号 电话 0536-7275007 7275007 传真 0536-7252140 0536-7252140 电子邮箱 hlnhp@163.net Zqb880-wf@wf-public.sd.cninfo.net - 2 - 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,766,835,313.83 1,491,859,730.82 18.43 股东权益（不含少数股东权益） 553,471,999.46 529,215,667.13 4.58 每股净资产 2.69 2.576 4.42 调整后的每股净资产 2.68 2.576 4.04 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 27,587,785.12 48,148,178.90 -46.96 每股收益 0.05 0.118 2.05 净资产收益率 1.89% 4.38% -29.74 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.89% 4.46% -29.74 扣除的项目及金额： 项目 金额（元） 营业外收入 47,013.42 营业外支出 475,516.96 - 3 - 2.2.2 利润表 单位：人民币元 利润表（一） 2003年1-9月 2002年1-9月 项 目 合 并 公 司 合 并 公 司 一、主营业务收入 699,907,937.48 687,743,426.08 485,945,450.32 485,945,450.32 减：主营业务成本 580,182,973.70 571,702,571.87 422,690,143.63 422,690,143.63 主营业务税金及附加 4,478,582.70 4,391,272.76 2,810,433.35 2,810,433.35 二、主营业务利润 115,246,381.08 111,649,581.45 60,444,873.34 60,444,873.34 加：其他业务利润 4,306,202.77 4,306,202.77 2,570,396.22 2,570,396.22 减：营业费用 6,680,308.51 4,017,853.18 1,520,227.53 1,520,227.53 管理费用 40,100,483.75 39,511,540.92 17,593,231.07 17,593,231.07 财务费用 35,023,180.58 34,907,134.13 10,934,943.42 10,934,943.42 三、营业利润 37,748,611.01 37,519,255.99 32,966,867.54 32,966,867.54 加：投资收益 57,562.19 599,625.61 31,775.25 31,775.25 补贴收入 营业外收入 47,013.42 47,013.42 49,457.96 49,457.96 减：营业外支出 1,230,013.37 1,230,013.37 79,258.44 79,258.44 四、利润总额 36,623,173.25 36,935,881.65 32,968,842.31 32,968,842.31 减：所得税 12,306,611.65 11,950,560.02 10,879,717.97 10,879,717.97 ＊少数股东权益 60,229.27 五、净利润 24,256,332.33 24,985,321.63 22,089,124.34 22,089,124.34 利润表（二） 2003年7-9月 2002年7-9月 项 目 合 并 公 司 合 并 公 司 一、主营业务收入 271,454,688.92 259,290,177.52 179,535,788.46 179,535,788.46 减：主营业务成本 220,323,714.48 211,843,312.65 154,872,012.91 154,872,012.91 主营业务税金及附加 2,116,552.45 2,029,242.51 1,004,272.96 1,004,272.96 二、主营业务利润 49,014,421.99 45,417,622.36 23,659,502.59 23,659,502.59 加：其他业务利润 2,928,934.42 2,928,934.42 1,223,021.73 1,223,021.73 减：营业费用 4,251,606.29 1,589,150.96 703,012.66 703,012.66 管理费用 17,803,067.13 17,214,124.30 7,146,703.78 7,146,703.78 财务费用 13,248,360.13 13,132,313.68 3,617,725.22 3,617,725.22 三、营业利润 16,640,322.86 16,410,967.84 13,415,082.66 13,415,082.66 加：投资收益 13,991.25 556,054.67 - - 补贴收入 营业外收入 41,822.94 41,822.94 49,457.96 49,457.96 减：营业外支出 797,942.33 797,942.23 30,100.00 30,100.00 四、利润总额 15,898,194.72 16,210,903.22 13,434,440.62 13,434,440.62 减：所得税 5,467,368.77 5,111,317.14 4,433,365.41 4,433,365.41 ＊少数股东权益 60,229.27 五、净利润 10,370,596.68 11,099,586.08 9,001,075.21 9,001,075.21 - 4 - 2.2.3报告期末股东总数 截止2003年9月30日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东共有25092户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第三季度，粘胶短纤维的销售价格持续上涨，公司抓住这一有利时机，进一步加强生产组织，提高产品产量，促进产品销售，使本期出现了近几年少有的产销两旺的好形势。同时，公司利用部分配股募集资金建设的棉浆粕技术改造项目也顺利投产，实际生产能力已达到四万吨，实现了生产粘胶纤维主要原材料自产自供的目标，使主导产品生产成本明显降低。1--9月份共生产粘胶短纤维52,457.18吨，粘胶长丝6,131.95吨，棉浆粕33,827.23吨。实现销售收入69,990.80万元，净利润2,425.63万元。分别比上年同期增长44%和10% 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 粘胶长丝 151,407,407.27 109,808,487.97 27.47 其中：关联交易 28,569,913.66 19,904,201.13 30.33 粘胶短纤维 531,088,815.78 455,987,487.97 14.14 其中：关联交易 111,933,427.42 99,325,812.47 11.26 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 - 5 - 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 本报告期公司报表为合并会计报表,合并范围增加潍坊海龙进出口有限责任公司。 √适用 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 按照目前产品市场价格走势，预计2003年全年净利润将比上年有较大增长。 - 6 - 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 山东潍坊海龙股份有限公司 二○○三年十月十七日 会企01表编制单位：山东潍坊海龙股份有限公司 单位： 元合 并公 司合 并公 司流动资产： 货币资金1204,232,795.78 199,569,921.02 210,529,473.43 210,529,473.43 短期投资 应收票据22,799,023.49 2,799,023.49 64,500,000.00 64,500,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款3119,411,722.13 117,156,287.12 81,728,523.45 81,728,523.45 其他应收款410,762,687.38 10,252,639.30 5,873,257.02 5,873,257.02 预付帐款10,081,376.92 60,040,522.47 60,040,522.47 应收补贴款 存货5118,561,259.22 111,015,807.32 104,456,643.97 104,456,643.97 待摊费用62,704,678.20 2,704,678