恒天海龙：山东海龙2005年第三季度报告

山东海龙股份有限公司2005年第三季度季度报告 山东海龙股份有限公司2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 本公司负责人逄奉建、财务总监王利民及会计主管人员李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山东海龙 变更前简称（如有） 股票代码 000677 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 陈树广 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 电话 05362275007 05362275007 传真 05367252140 05367252140 电子信箱 hlnhp@163169.net hlcsg@tom.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 山东海龙股份有限公司2005年第三季度季度报告 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,167,843,786.182,795,779,356.5913.31%股东权益（不含少数股东权益） 742,674,645.59690,692,686.407.53%每股净资产 1.8051.687.44%调整后的每股净资产 1.7661.685.12% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 46,722,400.88154,099,399.5767.42%每股收益 0.040.15160.40%每股收益（注） 0.04- - 净资产收益率 2.23%8.39%0.81%扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.27%8.39%0.80%如果追溯调整了以前年度会计数据，应当在生成的WORD文件中自行增列调整前的数据。 非经常性损益项目 金额 营业外收入 29,238.14营业外支出 299,839.32合计 -270,601.182.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 521,091,700.13277,721,637.37427,392,050.99253,181,438.75 短期投资 应收票据 74,496,881.3936,348,262.8115,227,864.00450,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 110,909,437.6134,132,605.7382,248,941.0622,540,434.95 其他应收款 69,540,636.3190,256,190.8769,054,597.9146,258,080.76 预付账款 106,181,449.3599,322,571.69161,258,913.94117,100,955.32 应收补贴款 2,938,762.701,230,527.75 山东海龙股份有限公司2005年第三季度季度报告 存货 288,060,865.48171,491,902.48230,619,761.55151,805,603.81 待摊费用 9,102,065.848,899,880.782,868,501.162,691,398.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,182,321,798.81718,173,051.73989,901,158.36594,027,911.67长期投资： 长期股权投资 15,724,927.13426,295,653.4814,853,387.82231,920,300.01 长期债权投资 长期投资合计 15,724,927.13426,295,653.4814,853,387.82231,920,300.01 合并价差 1,327,427.131,455,887.82固定资产： 固定资产原价 1,948,101,662.571,405,260,293.731,734,746,663.551,570,260,462.82 减：累计折旧 560,282,331.67477,039,790.75446,289,218.97437,310,809.85 固定资产净值 1,387,819,330.90928,220,502.981,288,457,444.581,132,949,652.97 减：固定资产减值准备 8,292,299.428,292,299.428,292,299.428,292,299.42 固定资产净额 1,379,527,031.48919,928,203.561,280,165,145.161,124,657,353.55 工程物资 1,137,566.99346,978.71259,314.5122,117.41 在建工程 491,389,694.57371,975,570.29418,613,583.64299,417,865.24 固定资产清理 固定资产合计 1,872,054,293.041,292,250,752.561,699,038,043.311,424,097,336.20无形资产及其他资产： 无形资产 97,742,767.2010,038,684.6891,986,767.108,866,724.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 97,742,767.2010,038,684.6891,986,767.108,866,724.94递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,167,843,786.182,446,758,142.452,795,779,356.592,258,912,272.82流动负债： 短期借款 939,279,721.60649,696,747.50737,674,441.14579,153,200.00 应付票据 650,620,000.00303,800,000.00581,220,000.00360,000,000.00 应付账款 263,580,326.14232,722,378.79198,846,256.60152,254,261.08 预收账款 31,158,880.2521,244,676.7630,516,058.8322,438,704.59 应付工资 389,177.09182,141.73 应付福利费 5,006,039.743,510,109.6613,865,504.6512,992,112.33 应付股利 14,252,278.8214,252,278.826,157,505.606,157,505.60 应交税金 38,388,839.0136,207,018.0410,362,153.8115,398,079.27 其他应交款 3,063,040.432,862,199.20688,465.34581,236.38 其他应付款 86,293,025.62156,576,867.5479,027,043.7059,437,459.92 预提费用 19,861,846.5417,305,861.956,897,498.856,658,892.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,051,893,175.241,438,178,138.261,665,437,070.251,215,071,451.58长期负债： 山东海龙股份有限公司2005年第三季度季度报告 长期借款 366,386,982.42264,621,982.42434,201,966.61351,436,966.61 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,236,963.002,436,963.00 其他长期负债 长期负债合计 370,623,945.42264,621,982.42436,638,929.61351,436,966.61递延税项： 递延税款贷项 1,283,376.181,283,376.181,711,168.231,711,168.23负债合计 2,423,800,496.841,704,083,496.862,103,787,168.091,568,219,586.42少数股东权益 1,368,643.751,299,502.10所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00 资本公积 65,106,431.9865,106,431.9863,068,229.3363,068,229.33 盈余公积 73,588,392.7473,588,392.7473,588,392.7473,588,392.74 其中：法定公益金 35,863,052.1035,863,052.1035,863,052.1035,863,052.10 未分配利润 192,630,846.87192,630,846.87142,687,090.33142,687,090.33 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 742,674,645.59742,674,645.59690,692,686.40690,692,686.40负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,167,843,786.182,446,758,142.452,795,779,356.592,258,912,272.822.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 533,476,596.47354,022,585.45467,871,974.88334,961,040.83 减：主营业务成本 453,613,311.48296,001,827.06398,053,083.22270,590,103.14 主营业务税金及附加 2,754,304.992,368,308.042,502,346.012,181,626.34二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,108,980.0055,652,450.3567,316,545.6562,189,311.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）4,754,155.762,466,517.819,205,359.282,954,466.85 减：营业费用 7,615,766.044,028,378.977,641,414.374,692,145.67 管理费用 28,938,560.9720,860,520.7924,737,697.6520,915,903.74 财务费用 25,874,622.0321,349,020.0319,706,205.9818,996,929.72三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,434,186.7211,881,048.3724,436,586.9320,538,799.07 山东海龙股份有限公司2005年第三季度季度报告 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -42,820.235,105,752.53