中水渔业：2009年第三季度报告

中水集团远洋股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 1中水集团远洋股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董事长刘身利，董事总经理王鄂生、主管会计工作负责人佟众恒及会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 708,324,018.421,217,100,927.26 -41.80归属于上市公司股东的所有者权益（元） 627,127,158.48589,893,628.45 6.31股本（股） 319,455,000.00319,455,000.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.961.85 5.95 2009年7-9月比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 97,136,037.05-20.63276,847,698.56 8.31归属于上市公司股东的净利润（元） 6,245,088.54156.5313,808,572.92 200.17经营活动产生的现金流量净额（元） - - 89,117,976.72 403.86每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.28 403.86基本每股收益（元/股） 0.0195156.580.0432 200.00稀释每股收益（元/股） 0.0195156.580.0432 200.00净资产收益率（%） 1.000.622.20 4.31扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.023.07-0.86 5.01单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,920,000.00燃油补贴 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -296.59韶关公司2009年1-6月归属母公司净利润 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,920,282.39证券投资收益及长期股权投资处置收益 中水集团远洋股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 2少数股东权益影响额 -916,756.65证券投资收益中归属少数股东部分 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,865.47罚款收入、违约金收入、保险赔款收入等 合计 19,175,094.62- 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,100前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 胡光剑 1,538,600人民币普通股 李敬 1,150,000人民币普通股 左秀海 1,055,009人民币普通股 耿汝明 951,784人民币普通股 周和平 938,100人民币普通股 厦门市有兴商贸有限公司 739,645人民币普通股 王丽芬 645,416人民币普通股 赵彩娟 600,000人民币普通股 林海四 580,000人民币普通股 孙米娜 548,500人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金、交易性金融资产、应收保费、应收分保账款、应收分保合同准备金、其他应付款、应付分保账款、保险合同准备金、少数股东权益期末数比期初数分别减少57%，81%，100%，100%，100%，88%，100%，100%，87%，主要是由于合并报表范围变化（华农财险公司不纳入合并）所致； 2、预付款项期末数比期初数增加860万元，主要是由于舟山分公司预付购置办公楼款所致； 3、其他应收款期末数比期初数减少74%，主要是由于本期收回中农发集团对外经济合作补贴款所致； 4、存货期末数比期初数减少36%，主要是由于舟山分公司期初鱼货库存销售所致； 5、可供出售金融资产期末数比期初数增加500万元，主要是由于公司总部购买基金产品所致； 6、长期股权投资期末数比期初数增加8962万元，主要是由于合并范围变化所致； 7、在建工程期末数比期初数增加1736万元，主要是由于新造4条金枪鱼船所致； 8、无形资产期末数比期初数减少79%，主要是金海房地产公司土地开发所致； 9、预收账款期末数比期初数减少78%，主要是由于中农发药业公司股权转让完成所致； 10、应付职工薪酬期末数比期初数减少55%，主要是由于舟山公司和斐济公司发放工资奖金所致。 二、利润表项目 1、利息收入、已赚保费、手续费及佣金支出、提取保险合同准备金净额、营业税金及附加、管理费用、汇兑收益比上年同期分别减少61%、35%、40%、81%、62%、52%、100%，主要是由于合并报表范围变化所致； 2、财务费用比上年同期减少110%，主要是由于总部汇兑损失减少所致； 3、公允价值变动收益比上年同期减少-1919万元，主要是由于华农财险公司本年1季度出售交易性金融资产所致； 中水集团远洋股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 34、投资收益比上年同期增加2717万元，主要是由于华农财险公司本年1季度出售交易性金融资产所致；5、营业外收入比上年同期减少1474万元，主要是由于本期收到的燃油补贴减少所致； 6、所得税费用比上年同期增加84万元，主要是由于大连南成修船公司所得税费用增加所致； 7、归属母公司净利润比上年同期增加200%，主要是由于华农财产保险公司比上年同期减亏且本公司对其持股比例下降所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加7143万元，主要是由于本期捕捞业销售款增加所致； 2、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少25251万元，主要是由于合并报表范围变化所致； 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少100%，主要是由于合并报表范围变化所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司法人股东中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产华农公司在公司股权分置改革中一致承诺：本公司自2006年4月26日股权分置改革方案实施之日起，至2008年4月26日的24个月内不出售；期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 严格履行中 重大资产重组时所作承诺 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元，以后每年支付100万元，10年支付补偿金额共计1,050万元。 截至报告期末已支付450万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 43.5 其他需说明的重大事项 1、报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、报告期公司母公司向控股子公司金海房地产公司提供1000万元流动资金用于开发韶关项目； 3、报告期证券投资情况 (1) 期末证券投资总额3659万元，