中水渔业：中水渔业2002年第三季度报告

中水集团远洋股份有限公司2002年第三季度报告 - 1 - 证券代码:000798 证券名称:中水渔业 公告编号:2002-019 中水集团远洋股份有限公司 2002年第三季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本季度报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，董事万早田、许军先生、独立董事吴敬琏、郑秉文、刘琦斌先生未出席会议。 公司本季度财务会计报告未经审计。 （一）公司基本情况 一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中水渔业 股票代码：000798 二、公司董事会秘书：陈明 授权代表：吕慧玲 联系地址：北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室 联系电话：（010）88067461 传真：（010）88067463 电子信箱： cofc@263.net 三、主要财务数据和指标： 金额单位：人民币万元 2002年1—9月 净利润 -717.87 扣除非经常性损益后的净利润 -717.87 净资产收益率（%） -0.944 每股收益 -0.028 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 75,984.02 76,701.89 每股净资产 3.015 3.044 调整后的每股净资产 3.015 3.020 中水集团远洋股份有限公司2002年第三季度报告 - 2 - （二）股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本结构未发生变化。 二、报告期末公司股东总数为30266户。 三、报告期末公司前十名股东持股情况： 股东名称 持有股份（股） 持股比例 股份类别 1、中国水产（集团）公司 64,260,000 25.50% 国有法人股 2、中国水产烟台海洋渔业公司 62,370,000 24.75% 国有法人股 3、中国水产舟山海洋渔业公司 62,370,000 24.75% 国有法人股 4、长江证券有限责任公司 761,306 0.30% 流通股 5、海南华糖有限公司 571,200 0.23% 流通股 6、耿汝明 500,000 0.20% 流通股 7、何仲文 499,400 0.20% 流通股 8、张振龙 300,000 0.12% 流通股 9、张加孟 278,100 0.11% 流通股 10、济南天泺咨询有限公司 249,700 0.10% 流通股 注：中国水产（集团）公司所持有的6426万国有法人股因担保被继续冻结。 四、报告期内公司控股股东未发生变化。 （三）经营情况阐述与分析 一、报告期内公司经营情况概述 本公司属农业类海洋渔业生产企业，公司的主营业务是远洋水产品的捕捞、加工和销售。报告期内公司严格执行董事会确定的“以捕捞为本，以远洋渔业为龙头，以加工为纽带，以贸易为延伸”的经营方针进行生产经营。公司第三季度捕获原条鱼14,188 吨，其中鱿鱼3,831吨，鳕鱼3275吨，金枪鱼495吨，竹荚鱼6,072吨，杂鱼515吨。1-9月公司共捕捞原条鱼21,116吨，较去年同期26,688吨减少5,572吨，下降 21%，产量减少的主要原因是资源减少，及北洋鳕鱼项目由去年4艘大型捕捞船减少为1艘。鉴于上述情况，公司采取了以下措施： 1、调整主业结构，重点发展金枪鱼。由于北洋鳕鱼项目的终结，公司调整了主营业务结构，将金枪鱼项目作为公司重要业务进行发展。报告期内收购了中水集团总公司3个海外项目，包括斐济基地、马来西亚槟城基地、北美公司、新加坡公司，上述机构均为金枪鱼生产、经营单位，其中金枪鱼钓船14艘。公司与斐济、瓦奴阿图两国政府签定了相关协议，取得了当地政策资源。公司金枪鱼业务已据规模，呈现良好发展势头。报告期已形成利润2,170,405.76元。 2、适时转让公司丧失盈利能力的资产。北洋鳕鱼项目结束后，公司原4艘大型捕捞船及配套运输船成为沉重负担和利润流失点，为此，公司拟向中国水产烟台海洋渔业公司转让2艘大型捕捞船4艘配套船，该交易尚待股东大会批准，交易完成后，将有利于公司的增收节支。 中水集团远洋股份有限公司2002年第三季度报告 - 3 - 3、加强生产经营管理。鱿鱼项目是公司传统捕捞项目，近年由于资源减少，效益不好。公司研究决定将鱿鱼生产管理中心前移至阿根廷，今年起鱿鱼钓船不再返回国内航修，以节省大量航渡费用，将为今年及以后年度鱿鱼生产大幅降低成本。 4、积极开拓新业务。在稳定捕捞业务的同时，公司积极开拓其他行业业务，拟与中水集团总公司、中国水产华农公司合资组建中水北京金海房地产有限公司，公司拟出资2250万元，持股45%。 二、报告期内公司主要投资项目 1、公司报告期内用前次募集资金建造的6艘金枪鱼渔船，仍在建造过程之中，其中4艘金枪鱼钓船已于报告期内交付使用，赴斐济生产。 2、报告期内公司投资45.47万元，收购中国水产（集团）总公司的3个海外项目、1个国内项目、1个由本公司控股的有限公司部分股权。 三、报告期内经营成果及期末财务状况： 1、经营成果方面： （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化 金额单位：人民币万元 项目 2002年1—9月 2002年1—6月 增（+）减（-） 主营业务收入 13,054.17 5,352.19 7,701.98 主营业务利润 1,900.71 -482.69 2,383.40 净利润 -717.87 -1,725.08 1,007.21 注：①主营业务收入第三季度达到7,701.98万元是捕捞企业季节性特点以及收购的金枪鱼项目增加了销售收入所致。 ②净利润第三季度达到1,007.21万元，是公司主营业务收入提高所致。 （2）收入及费用占利润总额的比例 金额单位：人民币万元 项目 2002年1—9月 在利润总额 中所占比例 2002年1—6月 在利润总额中所占比例 增（+） 减（%） 利润总额 -737.18 100% -1,744.40 100% 主营业务利润 1,900.71 -257.83% -482.69 27.67% 285.50% 其他业务利润 121.01 -16.41% 60.49 -3.46% -12.95% 期间费用 2,768.04 -375.49% 1,326.78 -76.05% -299.44% 投资收益 11.51 -1.56% 7.00 -0.40% -1.16% 营业外收支净额 -2.37 0.32% -2.41 0.13% 0.19% 注：①期间费用增加是因为投资企业斐济、北美、新加坡、大洋、海丰公司的期间费用增加所致。其中财务费用因借款增加，较去年同期增加。 ②投资收益增加是因为投资企业斐济、北美、新加坡、大洋、海丰公司盈利所致。 中水集团远洋股份有限公司2002年第三季度报告 - 4 - 2、财务状况方面： 金额单位：人民币万元 项目 2002年9月30日 在总资产中所占比例 2001年12月31日 在总资产中所占比例 增(+) 减(-) 总资产 120,334.19 100% 91,595.85 100% 货币资金 19,120.02 15.84% 24,390.85 26.63% -21.60% 存货 8,638.12 7.15% 5,772.47 6.30% 49.64% 固定资产净额 15,809.09 13.10% 14,571.22 15.90% 1.21% 应收帐款 13,183.00 10.95% 15,536.70 16.96% -6.01% 长期投资 30,427.18 25.22% 808.00 0.88% 3,665.74% 短期借款 34,000.00 28.18% 8,500.00 9.27% 300.00% 注：①报告期内公司无重大委托理财行为。 ②货币资金减少因投资招商银行所致。 ③固定资产净值增加因收购境外公司增加的固定资产所致。 ④长期投资增加因投资斐济、北美、新加坡、大洋、海丰公司所致。 ⑤短期借款增加是因为银行借款所致。 借款单位 金额（万元） 期限 中国银行烟台分行 1,000 2001年12月21日-2002年12月21日 中信实业银行烟台分行 800 2001年12月31日-2002年12月31日 中信实业银行烟台分行 700 2002年 2 月28日-2003年 2 月28日 中国银行烟台分行 500 2002年 3 月 5 日-2003年 3 月 5 日 招商银行烟台分行 15,000 2002年 3 月22日-2002年12月22日 商业银行东山支行 1,000 2002年 6 月26日-2003年 6 月26日 招商银行北京分行 5,000 2002年 6 月28日-2002年12月28日 招商银行北京分行 500 2002年 7 月17日-2003年 7 月17日 招商银行北京分行 5,000 2002年 9 月17日-2003年 3 月17日 招商银行北京分行 4,500 2002年 9 月17日-2003年 9 月17日 3、或有事项与期后事项： （1）截止报告期末，本公司为中国水产（集团）公司向中国工商银行北京南礼士路支行借款1.4亿元和大连渔轮公司向中国进出口银行借款0.2亿元提供担保。报告期内无其他担保事项发生。 （2）公司舟山分公司明昌号轮