中水渔业：2017年第三季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,306,406,325.10899,583,108.80 1,140,518,403.01 14.54%归属于上市公司股东的净资产（元） 785,483,775.51630,245,907.97704,695,082.07 11.46% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 163,833,817.126.89%594,341,897.35 39.37%归属于上市公司股东的净利润（元） 82,949,372.41不适用85,649,418.04 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,271,868.86不适用76,604,026.14 不适用经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 198,238,064.47 不适用基本每股收益（元/股） 0.2597不适用0.2681 不适用稀释每股收益（元/股） 0.2597不适用0.2681 不适用加权平均净资产收益率 11.11%14.14%11.50% 15.93%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,757.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 530,262.18 造船补贴递延收益确认营业外收入 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,547,636.98 收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼项目 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,477,075.36 购买银行理财产品投资收益 中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 473,202.97 保险赔款等 少数股东权益影响额（税后） 2,542.70 合计 9,045,391.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,452报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36%81,003,133 中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36%65,032,900 中国华农资产经营公司 国有法人 13.46%43,009,713 杜晚春 境内自然人 1.38%4,398,636 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.29%4,123,426 陈金锋 境内自然人 1.19%3,817,121 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 1.11%3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 境内非国有法人 0.90%2,873,600 北京纳木纳尼资产管理有限公司 境内非国有法人 0.74%2,373,291 胡光剑 境内自然人 0.69%2,189,006 中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133人民币普通股 81,003,133中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,900人民币普通股 65,032,900中国华农资产经营公司 43,009,713人民币普通股 43,009,713杜晚春 4,398,636人民币普通股 4,398,636北京易诊科技发展有限公司 4,123,426人民币普通股 4,123,426陈金锋 3,817,121人民币普通股 3,817,121北京小间科技发展有限公司 3,533,775人民币普通股 3,533,775北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600人民币普通股 2,873,600北京纳木纳尼资产管理有限公司 2,373,291人民币普通股 2,373,291胡光剑 2,189,006人民币普通股 2,189,006上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入2,062,706股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 本期末金额 年初金额 增减变动额 增减变动率 货币资金 335,341,041.39 220,381,205.42 114,959,835.97 52.16% 预付款项 17,309,971.82 9,475,505.46 7,834,466.36 82.68% 其他流动资产 134,845,875.41 10,817,476.41 124,028,399.00 1146.56% 应付账款 53,001,796.71 37,093,069.36 15,908,727.35 42.89% 预收款项 35,134,976.65 22,842,513.00 12,292,463.65 53.81% 应付利息 8,563,040.19 5,483,370.72 3,079,669.47 56.16% 其他流动负债 2,028,417.71 699,571.43 1,328,846.28 189.95% 递延收益 15,743,782.27 4,198,107.13 11,545,675.14 275.02% 利润表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动额 增减变动率 营业收入 594,341,897.35 426,448,696.20 167,893,201.15 39.37% 营业成本 526,526,220.95 389,812,745.48 136,713,475.47 35.07% 财务费用 10,787,672.55 -18,341.96 10,806,014.51 不适用 资产减值损失 -2,199,800.76 4,331,657.22 -6,531,457.98 -150.78% 投资收益 5,983,944.37 1,880,846.39 4,103,097.98 218.15% 其他收益 88,075,626.59 88,075,626.59 不适用 营业外收入 1,803,317.59 5,782,892.88 -3,979,575.29 -68.82% 现金流量项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动额 增减变动率 经营活动产生的现金流量净额 198,238,064.47 -70,164,493.66 268,402,558.13 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -180,682,242.66 -29,274,634.97 -151,407,607.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 99,036,094.82 8,361,398.73 90,674,696.09 1084.44% 说明： 1.货币资金比年初增长52.16%，主要是本期收政府补助10,128万元所致； 2.预付账款比年初增长82.68%，主要是预付贸易鱼货采购款及船舶修理款增加所致； 3.其他流动资产比年初增长1146.56%，主要是购买保本型银行理财产品增加所致； 4.应付账款比年初增长42.89%，主要是应付柴油款、船舶修理费和鱼货海运费增加所致； 5.预收账款比年初增长53.81%，主要是预收贸易鱼货款增加所致； 6.应付利息比年初增长56.16%，主要是应付银行借款利息增加所致； 7.其他流动负债比年初增加189.95%，主要是需要在一年内确认损益的递延收益重分类为其他流动负债所致； 8.递延收益比年初增长275.02%，主要是收到政府补助的船舶报废拆解补助1,339.92万元所致； 9.营业收入比上年同期增长39.37%，主要是本期鱼货捕捞量增加及销售单价提高，从而捕捞业收入增加所致； 10.营业成本比上年同期增长35.07%，主要是本期鱼货捕捞量增加，从而捕捞业成本增加所致； 11.财务费用比上年同期增长了1,081万元，主要是本期由于汇率变动导致汇兑损失增加及贷款利息支出所致； 中水集团远洋股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 12.资产减值损失比上年同期减少150.78%，主要是本期由于汇率变动外币应收款项坏账准备变动所致； 13.投资收益比上年同期增长了218.15%，主要是购买银行理财产品及确认联营企业投资收益增加所致； 14.其他收益比上年同期增长了8,808万元，主要是收到政府补助船型标准化补助资金8,788.34万元所致； 15.营业外收入比上年同期减少68.82%，主要是由于超低温金枪鱼项目本年收到的舟山市鱼货交易补贴减少所致； 16.经营活动现金流量净额比上年同期增加26,840万元，主要是本期收政府补助10,128万元，本期收入增加导致收到的销售款增加所致； 17.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,141万元，主要是购买银行理财产品及支付收购超低温金枪鱼部分收购款所致； 18.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长1084.44%，主要是本期收控股股东中国农发集团借款11,000万元所致。