中水渔业：2009年第一季度报告

中水集团远洋股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 1中水集团远洋股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产 1,185,300,751.441,237,230,302.16 -4.20%归属于母公司所有者权益 618,484,260.44620,096,329.29 -0.26%股本 319,455,000.00319,455,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 1.9361.941 -0.26% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 88,263,055.2748,883,100.83 80.56%归属于母公司所有者的净利润 -1,653,956.73-10,382,064.03 84.07%经营活动产生的现金流量净额 26,287,859.79-11,522,116.52 328.15%每股经营活动产生的现金流量净额 0.082-0.036 328.15%基本每股收益 -0.005-0.032 84.07%稀释每股收益 -0.005-0.032 84.07%净资产收益率 -0.27%-1.62% 1.35%扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.38%-1.80% -0.58%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,930.87其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,038,085.50合计 13,046,016.37非经常性损益项目说明： 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括：报告期出售交易性金融资产及转让中农发药业公司股权产生的合并投资收益。 中水集团远洋股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,076前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 胡光剑 1,507,521人民币普通股 李敬 1,100,000人民币普通股 耿汝明 951,784人民币普通股 林海四 926,000人民币普通股 王丽芬 645,416人民币普通股 王如军 623,300人民币普通股 赵彩娟 600,000人民币普通股 左秀海 516,500人民币普通股 刘易淞 432,100人民币普通股 廖葱连 416,755人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收分保账款期末数比期初数增加157%，主要是由于华农财险公司应收分保账款增加所致； 2、其他应收款期末数比期初数减少63%，主要是由于本期收回中农发集团对外经济合作补贴款所致； 3、在建工程期末数比期初数增加727.75万元，主要是由于新造4条金枪鱼船所致； 4、无形资产期末数比期初数减少35%，主要是由于中农发药业公司股权转让本年度未纳入合并范围导致无形资产减少所致；5、预收账款期末数比期初数减少52%，主要是由于中农发药业公司股权转让完成所致； 6、应付职工薪酬期末数比期初数减少67%，主要是由于舟山公司和斐济公司发放工资奖金所致； 7、应付分保账款期末数比期初数增加53%，主要是由于华农财险公司应付分保账款增加所致； 8、营业收入比去年同期增加44%，主要是由于南成修船公司修船收入增加所致； 9、营业成本比去年同期增加68%，主要是由于南成修船公司成本随收入增长所致； 10、公允价值变动收益比去年同期减少1654.92万元，主要是由于本期交易性金融资产出售公允价值变动收益转出所致； 11、投资收益比去年同期增加2912.99万元，主要是由于本期交易性金融资产出售公允价值变动收益转入投资收益及公司本部转让中农发药业公司股权产生合并投资收益所致； 12、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加84%，主要是由于投资收益增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 33.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1、中国农业发展集团总公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 2、中国水产舟山海洋渔业公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 3、中国水产华农公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 截止本报告期期末，承诺股东及实际控制人在履行中无违反承诺的行为。 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 扭亏 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 700.00-1,621.94增长 143.16基本每股收益（元/股） 0.022-0.051增长 143.16业绩预告的说明 公司2009年上半年预计归属母公司的净利润700万，比上年同期扭亏为盈的主要原因是：1、公司控股子公司华农财产保险股份有限公司2009年上半年预计比上年同期减亏，且由于华农财产保险股份有限公司增资扩股，公司对其持股比例下降引起归属母公司净利润的增加；2、公司出售中农发药业公司股权产生合并投资收益，其中对母公司投资收益影响为232万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本(元) 持有数量(股)期末账面值(元) 占期末证券总投资比例 报告期损益(元)1 基金 519697 交银保本 30,000,000.0030,005,300.0030,215,337.10 22.64% 215,337.102 基金 163302 大摩资源 10,000,000.007,501,668.0510,644,895.34 7.98% 644,895.343 基金 240008 华宝收益 10,000,000.004,346,446.4210,310,640.20 7.73% 310,640.204 基金 040002 华安中国A股 10,000,000.0014,814,814.8110,296,296.29 7.72% 296,296.29 中水集团远洋股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 45 基金 320007 诺安成长 10,000,000.009,999,300.0010,109,292.30 7.58% 109,292.306 基金 370010 上投货币 10,014,559.1110,014,559.1110,014,559.11 7.50% 0.007 基金 217004 招商货币 10,007,409.7710,007,409.7710,007,409.77 7.50% 0.008 基金 519517 汇添富货币 10,005,554.8010,005,554.8010,005,554.80 7.50% 0.009 基金 482002 工银货币 10,008,882.5210,008,882.5210,008,882.52 7.50% 0.0010 基金 519506 海富通货币 10,016,767.2810,016,767.2810,016,767.28 7.51% 0.00期末持有的其他证券投资 11,718,884.70- 11,820,850.87 8.86% 378,242.50报告期已出售证券投资损益 - - - - 355,934.45合计 131,772,058.18- 133,450,485.58 100% 2,310,638.18证券投资情况说明 上表报告期已出售证券投资损益为报告期已出售证券对当期利润的净影响，包括出售证券对会计报表投资收益和公允价值变动收益的影响。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 中水集团远洋股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 54.1 资产负债表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 617,531,068.56156,687,194.23554,585,361.24 161,105,520.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 133,396,911.2930,619,067.10176,247,550.91 16,823,210.00 应收票据 应收账款 17,643,411.606,176,750.8225,085,244.23 13,711,252.76 预付款项 40,469,250.96275,178.6040,885,896.09 231,725.53 应收保费 1,708,404.221,768,976.35 应收分保账款 10,069,285.993,916,065.71 应收分保合同准备金 18,925,557.6117,883,423.24 应收利息 637,560.001,262,323.69 应收股利 其他应收款 5,757,069.89152,040,886.1415,460,347.65 158,707,696.26 买入返售金融资产 存货 89,742,739.1057,532,356.24101,055,585.27 64,703,514.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,818,318.396,115,513.40 流动资产合计 940,699,577.61403,331