中水渔业：2010年第三季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1中水集团远洋股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 722,414,553.53714,452,526.09 1.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 647,822,522.95641,460,278.81 0.99%股本（股） 319,455,000.00319,455,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.032.01 1.00% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 124,506,224.4328.18%246,767,844.59 -10.87%归属于上市公司股东的净利润（元） 7,541,205.6220.75%18,818,050.63 36.28%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 58,306,409.16 -34.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.1825 10.00%基本每股收益（元/股） 0.023621.03%0.0589 36.34%稀释每股收益（元/股） 0.023621.03%0.0589 36.34%加权平均净资产收益率（%） 1.16%0.16%2.91% 0.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.12%0.10%0.83% 1.69% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -18,378.53 处置固定资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,376,600.00 燃油补贴、对外经济技术合作补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,020,180.20 交易性金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,969.39 主要是保险赔款收入等 少数股东权益影响额 2,705.62 营业外收入支出中归属少数股东部分 中水集团远洋股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2合计 13,472,716.28 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,865前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业发展集团总公司 81,003,133人民币普通股 中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154人民币普通股 中国华农资产经营公司 43,009,713人民币普通股 胡光剑 1,526,908人民币普通股 袁颖 1,000,000人民币普通股 耿汝明 951,784人民币普通股 中国对外经济贸易依托有限公司外贸信托基金精选集合依托 830,000人民币普通股 楼杨平 914,100人民币普通股 王丽芬 645,416人民币普通股 孙虹 515,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据期末数比期初数减少100%，减少金额为8万元，主要是由于去年末收的承兑汇票2010年初到期存入银行所致；2、应收账款期末数比期初数增加59%，主要是由于金枪鱼捕捞量增加导致应收货款增加所致； 3、应收利息期末数比期初数减少35%，主要是由于到期通知存款利息收入所致； 4、其他应收款期末数比期初数增加48%，主要是由于垫付船员伙食费所致； 5、其他流动资产期末数比期初数减少58%，主要是由于摊销捕鱼许可证费用、船舶保险费用、房租费用等所致； 6、在建工程期末数比期初数增加2,841万元，主要是由于新建6艘金枪鱼船所致； 7、应付账款期末数比期初数减少62%，主要是由于支付物资、饵料、燃油、空运费等所致； 8、预收账款期末数比期初数增加493%，主要是由于预收鱼货款所致； 9、应付职工薪酬期末数比期初数减少44%，主要是由于当期发放陆地人员及船员奖金所致。 二、利润表项目 1、利息收入、已赚保费、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、营业税金及附加、管理费用、汇兑收益、投资收益比上年同期分别减少100%、100%、100%、100%、100%、82.14%、22.29%、100%、115.88%，公允价值变动损益比上年同期增加1,380万元，主要是由于华农财产保险股份有限公司不再纳入合并报表范围所致； 2、财务费用比上年同期减少337.12%，主要是由于利息收入增加、汇兑损失大幅减少所致； 3、营业外收入比上年同期增加1,054万元，主要是由于本期收到的国家政策补贴比上年同期增加所致； 4、营业外支出比上年同期增加22万元，主要是由于处置固定资产损失大于去年同期所致； 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少3,081万元，主要是由于随着销量上涨支付的成本费用增加以及本期支付船员、陆地人员奖金增加所致； 2、投资活动产生的现金净流量比上年同期增加37,579万元，主要是由于合并报表范围变化所致； 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少100%，主要是由于分配2009年分红所致。 中水集团远洋股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 33.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人承诺内容 履行情况 股改承诺 公司 公司法人股东中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产华农公司在公司股权分置改革中一致承诺：本公司自2006年4月26日股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 无违反承诺行为。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 公司 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元，以后每年支付100万元，10年支付补偿金额共计1,050万元。 截至报告期末已支付450万，本公司已根据企业会计准则将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 4,000.002,595.00增长 54.14%基本每股收益（元/股） 0.12520.0812增长 54.20%业绩预告的说明 我公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润（归属于母公司净利润）将同向大幅上升， 中水集团远洋股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4主要原因为： 1、2010年我公司新造的金枪鱼捕捞船均已正式投入运营，金枪鱼捕捞量大幅增加，预计营业收入大幅增加。 2、2010年年内预计实际收到的国家政策补贴款比去年同期大幅增加。 鉴于上述原因，我公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润（归属于母公司净利润）约为4,000万元，同比增加约为54.14%。 同时，由于我公司远洋捕捞行业受制于自然资源和投资企业效益存在一定的不确定性，以上预测数据将会根据其变化作相应调整。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称初始投资金额（元） 期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 基金 519697 交银保本 30,000,000.0030,005,300 31,235,517.30 99.83% -420,074.202 基金 519588 交银货币A24,875.6254,46154,460.81 0.17% 362.81期末持有的其他证券投资 0.00- 0.00 0.00% 0.00报告期已出售证券投资损益 - - - - 13,972.60合计 30,024,875.62- 31,289,978.11 100% -405,738.79证券投资情况说明 证券投资活动严格按内部程序进行，证券投资品种为保本投资项目，本期证券投资对报告期利润影响数为-406,101.60元（包括公允价值变动损益及持有该证券取得的投资收益，不包括计入资本公积的部分）。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年08月13日 公司 电话沟通 浙江股东