中水渔业：2011年第三季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1中水集团远洋股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 799,683,652.18785,744,112.99 1.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 673,198,924.26678,575,103.34 -0.79%股本（股） 319,455,000.00319,455,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.112.12 -0.47% 2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 70,464,411.04-43.40%239,443,122.02 -2.97%归属于上市公司股东的净利润（元） -4,410,086.23-158.48%16,527,654.92 -12.17%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -36,801,315.72 -163.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.1152 -163.12%基本每股收益（元/股） -0.0138-158.47%0.0517 -12.22%稀释每股收益（元/股） -0.0138-158.47%0.0517 -12.22%加权平均净资产收益率（%） -0.65%-1.81%2.45% -0.46%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.61%-1.73%-0.30% -1.13% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 21,997.00 处置固定资产 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-454,380.75 交易性金融资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,000,000.00 燃油补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,122.95 罚没收支等 中水集团远洋股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2少数股东权益影响额 34,700.12 营业外收入支出中归属少数股东部分 合计 18,542,193.42 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,645前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业发展集团总公司 81,003,133人民币普通股 中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154人民币普通股 中国华农资产经营公司 43,009,713人民币普通股 胡光剑 1,375,000人民币普通股 彭莉 1,223,400人民币普通股 朱文辉 1,200,000人民币普通股 王文重 1,129,800人民币普通股 杨丹 1,129,419人民币普通股 楼杨平 1,054,301人民币普通股 耿汝明 951,784人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、预付账款期末数比期初数增加175.61%，主要是由于韶关兴盛置业投资有限公司支付房地产项目工程款所致； 2、持有至到期投资期末数比期初数增加3,000万，主要是由于公司购买保本理财产品所致； 3、在建工程期末数比期初数增加2,134万元，主要是由于建造4条金枪鱼船所致； 4、短期借款期末数比期初数增加3,500万元，主要是由于韶关兴盛置业投资有限公司房地产项目银行贷款所致； 5、应付账款期末数比期初数减少47.84%，主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司支付已结算工程进度款所致； 6、预收账款期末数比期初数增加48.94%，主要是由于预收鱼货款及修船款增加所致； 7、应付职工薪酬期末数比期初数减少71.48%，主要是由于当期发放陆地人员、船员奖金所致； 8、其他应付款期末数比期初数增加113.26%，主要是由于韶关房地产项目收到客户购房订金所致。 二、利润表项目 1、财务费用比上年同期减少130.89%，主要是由于定期存款和理财产品的利息收入同比增加所致； 2、销售费用比上年同期增加44.37%，主要是由于韶关兴盛置业投资有限公司本年度随着项目的开展，营销部门广告代理费、销售代理费及日常支出增加所致； 3、资产减值损失比上年同期减少163万，主要是由于汇率变动导致外币应收款减少，从而转回资产减值损失所致； 4、投资收益比上年同期减少55.86%，主要是由于华农财产保险股份有限公司亏损增加所致 (该公司1-9月利润亏损3459.33万元，上年同期亏损2263.65万元) ； 5、营业外收入比上年同期增加31.55%,主要是由于本期收到政府补贴1900万元而上年同期仅收到政府补贴1437.66万元所致；6、营业外支出比上年同期增加85.21%，主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司罚款支出增加所致； 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少163.12%，主要是由于韶关兴盛置业投资有限公司项目开发成本增加及本期支付船员、陆地人员奖金增加所致； 中水集团远洋股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 32、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少112.14%，主要是由于总部和大连南成修船有限公司投资理财产品所致； 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加282.76%，主要是由于韶关兴盛置业投资有限公司增加银行借款3,500万元所致; 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少514.22%，主要是由于韶关房地产项目开发成本增加及本年购买保本理财产品支出增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 公司 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元，以后每年支付100万元，10年支付补偿金额共计1,050万元。 截至报告期末已支付450万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 43.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码证券简称 初始投资金额（元） 期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 基金 519588 交银货币A 24,875.6256,12856,127.760.18% 1,190.522 基金 519697 交银保本 30,000,000.00 30,005,30031,775,612.7099.82% -660,116.60期末持有的其他证券投资 0.00- 0.000.00% 0.00报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00合计 30,024,875.62- 31,831,740.46100% -658,926.08证券投资情况说明 证券投资活动在总经理授权范围内按内部程序进行，证券投资品种为保本投资项目，以上证券投资对本报告期（1-9月）利润影响数为-660,116.60元（包括公允价值变动损益-1,260,222.60元及持有该证券取得的投资分红600,106.00元，不包括计入资本公积的部分）。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年08月01日 公司 电话沟通 成都股东 了解公司经营销售情况 2011年08月08日 公司 电话沟通 浙江股东 询问公司发展、生产经营情况 2011年08月08日 公司 电话沟通 上海股东 了解公司生产销售情况 2011年08月10日 公司 电话沟通 投资公司 询问公司生产、经营管理工作情况 2011年09月15日 公司 实地调研 上海混沌道然资产管理有限公司了解公司生产经营情况 2011年09月16日 公司 电话沟通 江西股东 了解公司生产销售情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2011年09月30日