湖南发展：2017年第三季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告2017年10月 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,139,682,839.603,056,416,065.622.72%归属于上市公司股东的净资产（元）2,788,512,028.272,718,294,472.952.58%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）58,874,655.17-9.78%207,713,864.21-9.68%归属于上市公司股东的净利润（元）25,495,494.65-39.28%93,425,469.42-32.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,265,689.81-39.84%93,256,793.78-32.71%经营活动产生的现金流量净额（元）----101,747,013.24-23.61%基本每股收益（元/股）0.05-44.44%0.20-33.33%稀释每股收益（元/股）0.05-44.44%0.20-33.33%加权平均净资产收益率0.92%-0.64%3.39%-1.85%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,922.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）279,831.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,585.33减：所得税影响额-24,352.72合计168,675.64--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文4说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数40,257报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展资产管理集团有限公司国有法人43.54%202,086,6930质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人7.97%36,982,5090衡阳市供销合作总社国有法人1.70%7,884,4590曾贵丰境内自然人1.60%7,419,1640金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司其他1.25%5,790,9470衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,8920质押2,200,000林炳文境内自然人1.12%5,189,6000林桂花境内自然人0.71%3,306,7680李亚明境内自然人0.62%2,878,5780林惠湖境内自然人0.62%2,876,7790前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南发展资产管理集团有限公司202,086,693人民币普通股202,086,693 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文5湖南湘投控股集团有限公司36,982,509人民币普通股36,982,509衡阳市供销合作总社7,884,459人民币普通股7,884,459曾贵丰7,419,164人民币普通股7,419,164金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司5,790,947人民币普通股5,790,947衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892林炳文5,189,600人民币普通股5,189,600林桂花3,306,768人民币普通股3,306,768李亚明2,878,578人民币普通股2,878,578林惠湖2,876,779人民币普通股2,876,779上述股东关联关系或一致行动的说明湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）曾贵丰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,419,164股；林炳文通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,189,600股;林桂花通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,306,768股;林惠湖通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,876,779股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用应收票据，减少33.89%，主要系本期收回应收票据所致；应收账款，增加41.36%，主要系期末销售应收往来款增加所致；预付帐款，增加6759.86%，主要系预付的经营往来款增加所致；应收股利，减少100.00%，主要系本期收回蟒电公司的分红款所致；其他应收款，增加1261.18%，主要系经营往来款增加所致；在建工程，增加118.78%，主要系航电枢纽机组扩机及增容本期投入增加；其他非流动资产，增加4725.09%，主要系预付工程款、设备款增加所致；预收帐款，增加53.05%，主要系经营往来款增加所致；应付职工薪酬，减少33.23%，主要系本期发放工资所致；应交税费，增加729.05%，主要系期末公司计提应缴纳的企业所得税及增值税等税费；税金及附加，增加34.87%，主要系上期房产税等税金在管理费用中列示所致；投资收益，减少39.09%，主要系参股公司利润及投资项目收益变化等因素影响所致；其他收益，增加100.00%，主要系本期收到健康养老补助所致；收到其他与经营活动有关的现金，增加149.77%，主要系本期收到的经营往来增加所致；支付其他与经营活动有关的现金，增加177.43%，主要系支付的往来款增加及子公司增多，成本费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额，减少23.61%，主要系本期销售收入减少所致；收回投资收到的现金，减少99.19%，主要系上期收回元和基金本金1.485亿元所致；投资活动产生的现金流量净额，减少97.33%，主要系上期收回元和基金本金1.485亿元所致；筹资活动产生的现金流量净额，减少123.53%，主要系本期向股东分红2320.79万元所致；现金及现金等价物净增加额，减少60.77%，系经营、投资、筹资活动综合影响；归属于上市公司股东的净利润，本报告期减少39.28%，年初至报告期末减少32.63%，主要系全省水电电价下调以及公司医疗、养老业务尚处于培育期等因素影响所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本报告期减少39.84%，年初至报告期末减少32.71%，主要系全省水电电价下调以及公司医疗、养老业务尚处于培育期等因素影响所致；基本每股收益及稀释每股收益，本报告期均减少44.44%，年初至报告期末均减少33.33%，主要系全省水电电价下调以及公 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文7司医疗、养老业务尚处于培育期等因素影响所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2017年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2017年07月25日实地调研机构实地调研了湘雅博爱康复医院，了解公司康复医疗业务经营及发展相关情况。公司未提供资料。八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文8公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十、履行精准扶贫社会责任情况1、三季度精准扶贫概要公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。2、上市公司三季度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.产业发展脱贫————2.转移就业脱贫————3.易地搬迁脱贫————4.教育脱贫————5.健康扶贫————6.生态保护扶贫————7.兜底保障————8.社会扶贫————9.其他项目————三、所获奖项（内容、级别）————3、后续精准扶贫计划 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文9第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金567,676,157.96474,985,988.21结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据6,561,350.009,924,675.85应收账款17,765,609.3312,567,849.49预付款项8,332,466.58121,467.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息280,367.12应收股利18,915,460.94其他应收款13,882,782.291,019,910.41买入返售金融资产存货64,403,861.1258,263,934.05划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产280,000,000.00304,025,834.40流动资产合计958,622,227.28880,105,487.53非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产98,300,000.0099,500,000.00持有至到期投资 湖南发展集团股份有限公司2017年第三季度报告全文10长期应收款长期股权投资387,896,518.97364,005,976.16投资性房地产固定资产1,615,044,597.501,663,782,151.58在建工程8,708,612.733,980,619.36工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产13,838,016.9614,072,958.41开发支出商誉20,847,778.7720,847,778.77长期待摊费用11,511,298.589,495,543.44递延所得税资产182