山东海化：2010年第三季度报告全文

山东海化股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司2010年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 §§§§1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李云贵、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人(会计主管人员)郝玉江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 。 §§§§2 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位 ：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度 （%） 总资产 （元） 7,337,558,436.32 7,733,423,549.24 -5.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,288,902,938.35 3,282,416,878.90 0.20% 股本 （股） 895,091,926.00 895,091,926.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 3.67 0.00% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,682,003,096.03 17.59% 4,957,915,031.17 28.39% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -12,706,822.16 96.19% 7,262,426.94 101.24% 经营活动产生的现金流量净额 （元） - - 116,076,728.00 171.77% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） - - 0.13 172.22% 基本每股收益（元/股） -0.01 97.30% 0.01 101.54% 稀释每股收益（元/股） -0.01 97.30% 0.01 101.54% 加权平均净资产收益率（%） -0.39% 增加了9.42个百分点 0.22% 增加了17.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.40% 增加了9.66个百分点 -0.05% 增加了17.71个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -2,330,871.24 山东海化股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,729,041.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,442,660.00 所得税影响额 -3,087,349.01 少数股东权益影响额 87,435.80 合计 8,840,917.39 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 ：股 报告期末股东总数（户） 89,381 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 （全称 ） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 19,995,900 人民币普通股 中国银行 －易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 10,004,570 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 6,799,836 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 5,999,937 人民币普通股 黄其亨 3,037,413 人民币普通股 国际金融 －汇丰 －JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,379,700 人民币普通股 陈茂 选 2,376,190 人民币普通股 王颖鸣 1,724,399 人民币普通股 吴玉龙 1,700,000 人民币普通股 §§§§3 重要事项重要事项重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较期初减少78.27%，主要系加强货币资金管理，提高资金使用效率，压缩货币资金额所致。 2、应收票据较期初增加55.48%，主要系增加应收票据结算比例所致。 3、交易性金融资产期末较期初减少100%，主要系本期交易性金融资产全部处理完毕所致。 4、其他应收款较期初减少30.71%，主要系本期收回部分出口退税款所致。 5、预付账款较期初增加96.32%，主要系本期预付的原材料款项增加所致。 6、固定资产清理较期初减少48.98%，主要系本期处置固定资产减少所致。 7、应付票据较期初增加99.63%，主要系本期公司加大用票据支付货款的力度所致。 8、应交税费较期初增加108.54%，主要系本期应交未交税费增多所致。 9、其他应付款较期初增加45.92%，主要系应付运输费增多所致。 山东海化股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 10、长期借款较期初减少57.78%，主要系到期偿还部分长期借款所致。 11、专项储备较期初减少34.14%，主要系本期安全费用使用增加所致。 12、主营业务税金及附加较同期增加32.21%，主要系本期主营业务毛利率增加，流转税增加所致。 13、销售费用较同期增加47.16%，主要系本期产品销量增加所致。 14、资产减值损失较同期减少94.71%，主要系本期计提资产跌价准备减少所致。 15、公允价值变动收益较同期减少110.56%，主要系本期交易性金融资产全部处理完毕所致。 16、投资收益较同期增加6239.73%，主要系本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司利润增加所致。 17、营业外收入较同期减少68.75%，主要系本期收到政府补助减少所致。 18、营业外支出较同期减少80.47%，主要系本期处理非流动资产损失减少所致。 19、利润总额较同期增加106.71%，主要系本期销售毛利率较大增加所致。 20、所得税 、净利润 、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期增加126.29%、102.55%、127.56%、101.54%、101.54%，主要系本期公司盈利能力增加所致。 21、经营活动产生的现金流量净额较同期增加171.77%，主要系公司产品毛利率增加，资金流入增加所致。 22、投资活动产生的现金流量净额较同期增加48.38%，主要系本期投资项目减少所致。 23、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少303.73%，主要系本期银行借款净额减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他其他其他其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司公司公司公司 、、、、股东及股东及股东及股东及 实际控制人承诺事项履行情况实际控制人承诺事项履行情况实际控制人承诺事项履行情况实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明动的警示及原因说明动的警示及原因说明动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 山东海化股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通 、、、、采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年07月08日 本公司 实地调研 东北证券股份有限公司 王伟纲 公司生产经营情况及公司发展战略等 2010年09月08日 本公司 实地调研 华创证券有限责任公司 冀光坤 何多粮 公司生产经营情况以及公司未来发展方向等 3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §§§§4 附录附录附录附录 4.1 资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 2010年09月30日 单位 ：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 137,776,067.46 42,542,505.39 634,076,090.74 475,403,922.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 878,010.00 应收票据 693,697,506.83 611,178,250.04 446,162,374.56 268,083,066.59 应收账款 290,171,550.70 175,469,365.42 273,611,477.93 188,099,705.07 预付款项 220,017,414.78 70,840,154.61 112,069,839.79 23,240,811.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 山东海化股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5 应收股利 其他应收款 70,156,131.63 480,888,731.51 101,247,909.04 327,212,670.30 买入返售金融资产 存货 431,472,805.61 201,982,871.10 476,274,536.91 166,106,181.73 一年内到期的非