北京利尔：2015年第三季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,851,491,855.83 4,039,408,978.83 20.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,045,794,132.52 2,931,614,739.75 3.89% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 432,263,774.05 -18.26% 1,363,483,320.20 -4.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,885,129.59 -38.71% 143,891,800.26 -26.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,106,002.94 -43.27% 119,983,705.90 -29.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -257,782,124.34 -232.70% 基本每股收益（元/股） 0.039 -39.06% 0.120 -26.83% 稀释每股收益（元/股） 0.039 -39.06% 0.120 -26.83% 加权平均净资产收益率 1.56% -1.08% 4.80% -2.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 306,287.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,721,626.40 债务重组损益 407,931.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,193,379.52 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,915.18 减：所得税影响额 6,683,671.48 少数股东权益影响额（税后） 33,543.72 合计 23,908,094.36 -- 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,897 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 23.96% 287,183,872 271,621,228 质押 930,400 李胜男 境内自然人 5.10% 61,090,092 61,090,092 质押 34,000,000 牛俊高 境内自然人 5.03% 60,283,808 54,935,696 张广智 境内自然人 5.01% 60,050,076 60,050,076 质押 24,000,000 李苗春 境内自然人 3.41% 40,829,686 40,829,686 李雅君 境内自然人 1.89% 22,673,056 22,673,056 郝不景 境内自然人 1.70% 20,405,392 18,912,288 赵世杰 境内自然人 1.65% 19,833,600 18,371,936 汪正峰 境内自然人 1.30% 15,547,124 14,409,360 张俊杰 境内自然人 1.19% 14,300,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 15,562,644 人民币普通股 15,562,644 张俊杰 14,300,000 人民币普通股 14,300,000 杨冬 7,060,000 人民币普通股 7,060,000 华宝信托有限责任公司－时节好雨23号集合资金信托 6,093,068 人民币普通股 6,093,068 云南国际信托有限公司－云瑞聚馨集合资金信托计划 5,963,647 人民币普通股 5,963,647 华宝信托有限责任公司－“时节好5,500,000 人民币普通股 5,500,000 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 雨”7号集合资金信托 牛俊高 5,348,112 人民币普通股 5,348,112 融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾29号资产管理计划 5,310,426 人民币普通股 5,310,426 张浩 4,655,303 人民币普通股 4,655,303 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 3,525,831 人民币普通股 3,525,831 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额(元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 186,453,182.47 286,942,373.17 -35.02% 主要系报告期末银行承兑汇票保证金金额较期初减少所致 应收票据 319,816,086.31 187,339,433.19 70.71% 主要系本期自开承兑付款方式增加，收取票据背书转让方式减少所致 其他应收款 272,005,161.09 41,369,902.87 557.50% 主要系报告期末单位往来、票据保证金及备用金等增加所致 其他流动资产 698,925,668.28 511,158,599.96 36.73% 主要系报告期末未到期银行理财产品金额较期初增加所致 工程物资 5,392,341.09 517,561.55 941.87% 主要系报告期末辽宁镁质材料基地在建工程增加所致 其他非流动资产 168,298,173.77 119,159,174.18 41.24% 主要系报告期末辽宁镁质材料基地预付工程款项增加所致 短期借款 83,500,000.00 134,710,000.00 -38.01% 主要系报告期末银行贷款金额减少所致 应付票据 279,639,020.94 151,609,681.94 84.45% 主要系本期自开承兑付款方式增加，期末未到期票据金额较大所致 预收款项 9,769,005.12 19,869,669.52 -50.83% 主要系报告期部分前期预付合同已发货，期末预收款项减少所致 应付利息 2,406,250.00 5,749,513.21 -58.15% 主要系期初子公司辽宁中兴原农行逾期贷款利息在本期全部清偿所致 一年内到期的非流动负债 - 6,000,000.00 不适用 主要系子公司上海新泰山报告期内偿还了一年内到期的原银行长期贷款 股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 100.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致 资本公积 993,085,319.36 1,592,365,036.36 -37.63% 主要系报告期内资本公积转增股本所致 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因 营业税金及附加 7,484,764.00 17,856,461.33 -58.08% 主要系本报告期子公司辽宁金宏矿产资源税减少所致 财务费用 11,586,091.14 6,448,107.44 79.68% 主要系本报告期贴息支出增加及发行公司债券利息增加所致 资产减值损失 7,769,559.37 5,760,921.00 34.87% 主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准备金额较大所致 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 营业利润 155,404,579.25 223,746,898.33 -30.54% 主要系本报告期营业收入降低、毛利率下降所致 所得税费用 20,554,974.93 34,538,808.37 -40.49% 主要系报告期利润总额减少所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -257,782,124.34 -77,482,797.17 -232.70% 主要系本报告期支付单位往来款金额较大所致 投资活动产生的现金流量净额 -318,805,328.62 163,961,028.15 -294.44% 主要系本报告期理财产品到期规模减少及辽宁镁质材料基地工程支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 558,443,220.39 -126,614,836.89 541.06% 主要系本报告期收到公司债券发行款及银行承兑保证金到期金额较大所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1672号”文核准，公司面向合格投资者公开发行不超过11亿元（含11亿元）公司债券。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为5.5亿元，发行价格为每张人民币100元，债券简称为“15利尔01”，债券代码为“112266”。本期债券发行工作已于 2015年8月14日结束，发行规模为5.5亿元，实际发行规模为5.5亿元。最终票面利率为5.25%。本期债券于2015年9月15日起在深交所挂牌交易。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 北京利尔高温材料股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告 2015年07月22日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-054 北京利尔高温材料股份有限公司面向合