北京利尔：2015年第一季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 430,858,827.76 414,354,329.02 3.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,097,838.66 60,394,819.76 -17.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,823,969.12 52,158,567.46 -21.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,048,621.42 -19,452,684.40 -18.49% 基本每股收益（元/股） 0.084 0.101 -16.83% 稀释每股收益（元/股） 0.084 0.101 -16.83% 加权平均净资产收益率 1.69% 2.17% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,174,517,405.64 4,039,408,978.83 3.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,981,736,136.32 2,931,614,739.75 1.71% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,264,800.00 债务重组损益 474,427.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,557,950.24 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 471,129.74 减：所得税影响额 2,492,509.99 少数股东权益影响额（税后） 1,927.80 合计 9,273,869.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,318 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 26.13% 156,591,936 152,554,388 李胜男 境内自然人 5.10% 30,545,046 30,545,046 质押 17,000,000 牛俊高 境内自然人 5.03% 30,141,904 29,636,362 张广智 境内自然人 5.01% 30,025,038 30,025,038 质押 12,000,000 李苗春 境内自然人 3.41% 20,414,843 20,414,843 李雅君 境内自然人 1.89% 11,336,528 11,336,528 郝不景 境内自然人 1.70% 10,202,696 10,202,682 赵世杰 境内自然人 1.65% 9,916,800 9,911,176 周强光 境内自然人 1.52% 9,085,974 汪正峰 境内自然人 1.30% 7,773,562 7,773,471 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 周强光 9,085,974 人民币普通股 9,085,974 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 4,200,086 人民币普通股 4,200,086 赵继增 4,037,548 人民币普通股 4,037,548 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,923,173 人民币普通股 1,923,173 东方基金－工商银行－东方基金狮子汇1号资产管理计划 1,670,481 人民币普通股 1,670,481 吴伟 1,497,506 人民币普通股 1,497,506 全国社保基金一一四组合 1,489,633 人民币普通股 1,489,633 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 徐浪 1,411,800 人民币普通股 1,411,800 王国平 954,795 人民币普通股 954,795 广东粤财信托有限公司－菁英汇广众盈1号证券投资集合资金信托计划 756,200 人民币普通股 756,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据：较年初降低34.64%，主要系报告期内票据支付金额较大所致。 2、其他应收款：较年初增加35.64%，主要系报告期末单位往来款及业务借款增加所致。 3、工程物资：报告期末金额为155.55万元，年初金额为51.76万元，增加200.54%，主要系报告期子公司项目建设购进工程物资金额较大所致。 4、应付利息：报告期末金额为2.38万元，年初金额为574.95万元，较年初降低99.59%，主要系报告期内子公司清偿并购前不良贷款利息所致。 5、管理费用：较去年同期增长54%，主要系报告期内加大研发投入所致。 6、财务费用：较去年同期减少81.42%，主要系报告期内子公司银承保证金产生金额较大利息收入所致。 7、资产减值损失：较去年同期增长45.15%，主要系报告期应收账款金额增加较大，提取的坏账准备金额增加所致。 8、投资收益：较去年同期减少34%，主要系报告期内权益法核算子公司青岛斯迪尔及购买理财产品规模减小所致。 9、营业外收入：本报告期金额529.84万元，去年同期112.20万元，增长372.23%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。 10、营业外支出：本报告期金额8.80万元，去年同期2.55万元，增长245.58%，主要系子公司债务重组损失增加所致。 11、所得税费用：较去年同期减少55.53%，主要系报告期利润总额减少及递延所得税影响所致。 12、购买商品、接受劳务支付的现金：较去年同期增长42.55%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的金额增加所致。 13、支付给职工以及为职工支付的现金：较去年同期减少35.30%，主要系报告期接受劳务支付的金额增加所致。 14、收回投资所收到现金：较去年同期减少40.56%，主要系报告期理财产品到期金额减少所致。 15、取得投资收益收到的现金：较去年同期增长61.07%，主要系报告期内理财产品虽到期金额较上期减少，但到期产品为期限较长利率较高品种，对应利息收入较高所致。 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期为140万元，去年同期为2.1万元，主要系子公司处置固定资产金额较大所致。 17、投资活动现金流入小计：较去年同期减少39.33%，主要系报告期理财产品到期金额减少所致。 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本报告期金额4458.10万元，去年同期334.88万元，同比增长1231.25%，主要系报告期子公司建设项目投入金额较大所致。 19、投资活动产生的现金流量净额：报告期金额为-1,229.77万元，去年同期为 26,124.41万元，主要系报告期理财产品到期金额减少所致。 20、取得借款收到的现金：本报告期金额6500万元，去年同期1000万元，同比增长550%，主要系报告期子公司取得银行贷款金额增加所致。 21、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额为5,114.87万元,主要系开具银行承兑汇票保证金到期所致。 22、筹资活动现金流入小计：本报告期金额11,614.87万元，去年同期1,237.02万元，同比增长838.94%，主要系取得银行贷款金额增加及开具银行承兑汇票保证金到期金额增加所致。 北京利尔高温材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 23、偿还债务所支付的现金：本报告期金额7,331万元，去年同期3,190万元，同比增长129.81%，主要系子公司偿还银行贷款金额增加所致。 24、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金：本报告期金额702.68万元，去年同期176.80万元，同比增长297.45%，报告期内子公司清偿并购前不良贷款利息所致。 25、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额为2,449.92万元，主要系存入银行承兑汇票保证金所致。 26、筹资活动现金流出小计：本报告期金额10,483.60万元，去年同期3,366.80万元，同比增长211.38%，主要系偿还银行贷款本息金额较大及存入银行承兑汇票保证金所致。 27、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期金额1,131.27万元，去年同期-2,129.78万元，主要系报告期筹资活动现金流入金额较大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满12个月，且审计机构对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满24个月，且审计机构对金宏矿业2014年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满36个月，且审计机构对金宏矿业2015年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的30%；（4）自本次交易股份发行完成之日起满48个月，且审计机构对金宏矿业2016年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交201