鲁 泰Ａ：2012年第三季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2012年第三季度报告全文12012201220122012年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）7,694,438,414.937,751,885,340.43-0.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,141,176,016.415,086,100,453.101.08%股本（股）1,008,954,800.001,008,954,800.000%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.105.041.19%2012年7-9月比上年同期增减（%）2012年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,398,771,930.43-5.72%4,206,797,495.19-5.77%归属于上市公司股东的净利润（元）159,815,718.16-28.97%461,319,006.35-35.63%经营活动产生的现金流量净额（元）----732,296,823.97-19.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）----0.73-18.89%基本每股收益（元/股）0.16-30.43%0.46-36.11%稀释每股收益（元/股）0.16-30.43%0.46-36.11%加权平均净资产收益率（%）3.06%-1.64%8.9%-6.43%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.68%-1.73%8.55%-6.15%扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益199,165.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,566,486.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,127,305.76其他符合非经常性损益定义的损益项目 鲁泰纺织股份有限公司2012年第三季度报告全文2少数股东权益影响额-2,315,538.76所得税影响额-7,697,071.90合计18,407,653.53--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明0.00（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）114,841前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类数量淄博鲁诚纺织投资有限公司123,314,700人民币普通股123,314,700DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS40,528,642境内上市外资股40,528,642第一上海证券有限公司8,037,715境内上市外资股8,037,715AVIVALIFE&PENSIONSUKLIMITED3,930,923境内上市外资股3,930,923华夏收入股票型证券投资基金3,639,157人民币普通股3,639,157兴全趋势投资混合型证券投资基金3,153,442人民币普通股3,153,442全国社保基金一一四组合3,007,858人民币普通股3,007,858SINOCOTDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED2,981,000境内上市外资股2,981,000CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED2,962,887境外上市外资股2,962,887TOYOSECURITIESASIALIMITED-A/CCLIENT.2,958,112境内上市外资股2,958,112股东情况的说明上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东，其他股东均为流通A股或流通B股股东。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金2012年9月30日期末数为498,070,581.88元，比期初数减少38.60%，其主要原因是支付B股回购款及籽棉款货币资金减少所致。（2）交易性金融资产2012年9月30日期末数为6,321,347.70元，比期初数减少69.81%，其主要原因是交易性金融资产到期交割公允价值变动减少所致。（3）预付账款2012年9月30日期末数为151,219,291.17元，比期初数减少50.33%，其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。（4）其他应收款2012年9月30日期末数为127,434,551.45元，比期初数增加70.97%，其主要原因是应收出口退税款增加所致。（5）在建工程2012年9月30日期末数为297,561,248.81元，比期初数减少40.74%，其主要原因是本期5000 鲁泰纺织股份有限公司2012年第三季度报告全文3万米高档匹染面料项目及4000万米高档色织布生产线项目部分投产转入固定资产所致。（6）其他非流动资产2012年9月30日期末数为7,890,690.00元，比期初数减少68.94%，其主要原因是预付土地款本期转入无形资产所致。（7）应付票据2012年9月30日期末数为16,230,868.14元，比期初数增加35.46%，其主要原因是本期以票据方式付款增加所致。（8）应交税费2012年9月30日期末数为5,657,428.35元，比期初数减少81.50%，其主要原因是应交增值税进项税期末留抵增加所致。（9）应付利息2012年9月30日期末数为3,409,471.91元，比期初数增加61.35%，其主要原因是预提利息增加所致。（10）一年内到期的非流动负债2012年9月30日期末数为17,257,250.00元，比期初数减少75.01%，其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。（11）长期借款2012年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期归还到期借款所致。（12）递延所得税负债2012年9月30日期末数为3,088,552.41元，比期初数减少41.31%，其主要原因是交易性金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。（13）库存股2012年9月30日期末数为167,604,401.19元，比期初数增加100%，其主要原因是本期回购B股所致。（13）营业税金及附加本期发生数为12,292,119.83元，比上期数减少55.47%，其主要原因是应交城市维护建设税及教育费附加减少所致。（14）财务费用本期发生数为52,047,616.39元，比上期数增加47.08%，其主要原因是汇兑收益减少所致。（15）资产减值损失本期发生数为229,769.28元，比上期数减少84.91%，其主要原因是因资产变化对应的坏帐准备计提减少所致。（16）投资收益本期发生数为19,596,338.49元，比上期数减少64.59%，其主要原因是交易性金融资产投资收益减少所致。（17）营业外支出本期发生数为3,559,910.03元，比上期数减少75.84%，其主要原因是处置非流动资产处置损失减少所致。（18）所得税费用本期发生数为77,844,369.77元，比上期数减少47.45%，其主要原因是本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致。（19）利润总额本期为544,604,740.28元,比上期数减少39.49%，其主要原因营业收入比上期减少5.77%，营业成本比上期增加3.40%所致。（20）投资活动产生的现金流量净额本期为-510,472,041.17元，比上期减少74.79%，其主要原因是本期5000万米高档匹染面料项目及4000万米高档色织布生产线项目投入增加所致。 鲁泰纺织股份有限公司2012年第三季度报告全文4（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1111、非标意见情况□适用√不适用2222、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3333、日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用4444、其他√适用□不适用1、公司于2012年6月6日召开的六届二十一次董事会和2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》和《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的预案》。公司决定以自有资金在自股东大会通过回购决议之日起12个月内，回购境内上市外资股（B股）股份不超过10,000万股（以回购期满时实际回购的股份数量为准），回购价格不高于7.38港元/股（调整后），并授权董事会在回购事项完毕后，将回购股份予以注销。公司于2012年9月8日完成了回购B股的所有审批手续，并于2012年9月10日实施回购，截止本报告期末，公司已回购B股数量为29,749,762股，占公司总股本的比例为2.95％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.80元/股，支付总金额为港币204,976,962.04元（含印花税、佣金）。2、2012年9月24日公司召开了六届二十四次董事会审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，公司决定自2012年10月1日起调整固定资产折旧年限，其相关公告已刊登于2012年9月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）公司或持股5%5%5%5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺淄博鲁诚纺织投资有限公司股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。2006年06月12日股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理)2005年度、2006年度红利增持股份已履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。截至2011年6月12日,鲁诚公司所持有的9835.80万股的限售期已满,于2011年6月24日上市流通，目前尚未减持。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无无资产置换时所作承诺无无无无发行时所作承诺鲁泰纺织股份有限公司募集资金投资项目2008年12月19日募投项目中的"15万锭高档精梳纱项目"、"5万锭倍捻生产线项目"、"补充公司流动资金"、"1000万 鲁泰纺织股份有限公司2012年第三季度报告全文5米大提花女装高档面料生产线项目"等项目均已实施完毕。2011年10月18日，经2011年第三次临时股东大会审议通过将该项目中的1.4亿募集资金转投"新增4000万米高档色织布生产线项目"，报告期末该项目已经实施完毕。"品牌与营销网络建设"项目在实施中。其他对公司中小股东所作承诺无无无无承诺是否及时履行√是□否□不适用未完成履行的具体原因及下一步计划无是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺√是□否□不适用承诺的解决期限无解决方式无承诺的履行情况无（四）对2012201220122012年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用（五）其他需说明的重大事项1111、证券投资情况□适用√不适用2222、衍生品投资情况√适用□不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施