林海股份：林海股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 12 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 201,633,840.13 0.15 归属于上市公司股东的净利润 2,004,097.58 -17.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,974,677.83 -17.78 经营活动产生的现金流量净额 35,544,072.83 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0091 -17.27 稀释每股收益（元/股） 0.0091 -17.27 加权平均净资产收益率（%） 0.39 减少0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 917,068,477.70 847,406,671.71 8.22 归属于上市公司股东的所有者权益 510,348,764.21 509,716,970.37 0.12 2024年第一季度报告 2 / 12 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,649.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,115.45 减：所得税影响额 12,229.68 合计 29,419.76 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -45.95 报告期末公司结存的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 46.28 报告期末公司对外采购物资预付款增加所致。 合同资产 -46.68 报告期末公司合同资产对应的款项已收回所致。 一年内到期的非流动资产 -60.00 报告期末公司短期定期存款减少所致。 其他非流动资产 75.00 报告期末公司一年期以上的定期存款增加所致。 应付账款 47.03 报告期末公司采购材料待支付货款金额增加所致。 预收款项 -75.00 报告期末公司预收租金款项待结算金额减少所致。 应付职工薪酬 -90.61 报告期末公司应交工会经费减少所致。 应交税费 98.30 报告期末公司应交企业所得税增加所致。 其他流动负债 -55.79 报告期末公司未到期终止确认票据减少所致。 税金及附加 127.57 报告期内公司缴纳的三项税金附加同比增加所致。 销售费用 62.53 报告期内公司职工奖金及三包费同比增加所致。 财务费用 不适用 报告期内公司定期存款利息收入及汇兑收益同比增加所致。 其他收益 -68.46 报告期内公司个人所得税手续费返还同比减少所致。 公允价值变动收益 不适用 报告期内公司未进行远期结售汇所致。 信用减值损失 不适用 报告期内公司坏账准备金计提金额同比减少所致。 资产减值损失 不适用 报告期内公司合同资产减值准备计提金额同比减少所致。 2024年第一季度报告 3 / 12 营业外收入 -46.48 报告期内公司质量赔款收入同比减少所致。 营业外支出 -99.98 报告期内公司无法收回的款项同比减少所致。 所得税费用 434.53 报告期内公司计提的企业所得税同比增加所致。 收到的税费返还 68.24 报告期内公司收到的出口退税金额同比增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 72.38 报告期内公司收到的存款利息收入同比增加所致。 经营活动现金流入小计 31.37 报告期内公司收到的销售货款同比增加所致。 支付的各项税费 -50.58 报告期内公司缴纳的增值税金额同比减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 132.13 报告期内公司支付银行承兑汇票保证金同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内公司收到的销售货款同比增加及对外支付的货款同比减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 不适用 报告期内公司收回的定期存款本金及利息收入同比增加所致。 投资活动现金流入小计 不适用 报告期内公司收回的定期存款本金及利息收入同比增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75.50 报告期内公司固定资产投入同比增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 不适用 报告期内公司定期存款投资支付的现金同比增加所致。 投资活动现金流出小计 1,256.73 报告期内公司定期存款投资支付的现金及固定资产投入同比增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -37.60 报告期内公司支付的贷款利息费用同比减少所致。 筹资活动现金流出小计 -37.60 报告期内公司支付的贷款利息费用同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内公司支付的贷款利息费用同比减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 不适用 报告期内公司汇兑收益同比增加所致。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 质押 20,000,000 周宇光 境内自然人 4,063,034 1.85 0 无 0 2024年第一季度报告 4 / 12 章 安 境内自然人 3,713,800 1.69 0 无 0 许福林 境内自然人 2,079,500 0.95 0 无 0 孙 涛 境内自然人 1,836,600 0.84 0 无 0 博时基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－博时基金－央企稳健收益单一资产管理 未知 1,168,200 0.53 0 无 0 高盛公司有限责任公司 未知 1,161,196 0.53 0 无 0 宁兰英 境内自然人 1,000,000 0.46 0 无 0 陈小娟 境内自然人 991,115 0.45 0 无 0 卢冬芳 境内自然人 922,700 0.42 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 周宇光 4,063,034 人民币普通股 4,063,034 章 安 3,713,800 人民币普通股 3,713,800 许福林 2,079,500 人民币普通股 2,079,500 孙 涛 1,836,600 人民币普通股 1,836,600 博时基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－博时基金－央企稳健收益单一资产管理 1,168,200 人民币普通股 1,168,200 高盛公司有限责任公司 1,161,196 人民币普通股 1,161,196 宁兰英 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 陈小娟 991,115 人民币普通股 991,115 卢冬芳 922,700 人民币普通股 922,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东章安通过信用担保账户持有3,713,800股。股东孙涛通过普通帐户持有70,000股，信用担保账户持有1,766,600股。股东陈小娟通过信用担保账户持有991,115股。股东卢东芳通过普通账户持有21,200股，信用担保账户持有901,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 2024年第一季度报告 5 / 12 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 2024年第一季度报告 6 / 12 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 276,071,572.05 240,827,895.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,679,277.05 6,807,759.80 应收账款 161,372,360.37 138,034,459.05 应收款项融资 预付款项 19,242,894.65 13,154,952.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,050,237.78 1,906,414.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 133,884,146.53 129,064,006.72 其中：数据资源 合同资产 4,604,940.20 8,636,395.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 50,000,000.00 其他流动资产 39,295,099.43 34,907,105.57 流动资产合计 660,200,528.06 623,338,988.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 24,823,817.47 25,656,085.09 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,571,094.04 25,013,861.35 固定资产 104,501,715.99 98,887,604.42 2024年第一季度报告 7 / 12 在建工程 6,718,043.42 7,800,600.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,484,755.10 18,773,002.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 1,232,003.35 1,355,237.17 递延所得税资产 6,536,520.27 6,581,291.35 其他非流动资产 70,000,000.00 40,000,000.00 非流动资产合计 256,867,949.64 224,067,682.77 资产总计 917,068,477.70 847,406,671.71 流