林海股份：2012年第三季度报告

林海股份有限公司 600099 2012年第三季度报告 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示 ................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................... 2 §3 重要事项 ................................................................... 3 §4 附录 ....................................................................... 6 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘 群 主管会计工作负责人姓名 陈文龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 盛文蔚 公司负责人刘群、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）盛文蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 542,924,606.68 529,464,959.57 2.54 所有者权益（或股东权益）(元) 478,083,348.09 476,779,386.37 0.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.182 2.176 0.27 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,022,204.30 -72.03 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.027 -72.03 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 108,392.11 1,303,961.72 15.92 基本每股收益（元/股） 0.0005 0.0060 25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.0072 -0.0138 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0005 0.0060 25.00 加权平均净资产收益率（%） 0.0227 0.2731 增加0.0027个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.3323 -0.6338 不适用 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 目 年初至报告期期末金额（1－9月） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,093,745.69 所得税影响额 -764,061.85 合 计 4,329,683.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,555 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,295,646 人民币普通股 沈阳冠伊房地产开发有限公司 1,900,000 人民币普通股 陈少珍 1,743,500 人民币普通股 肖小平 1,300,000 人民币普通股 余茂松 1,228,400 人民币普通股 余英奇 1,000,000 人民币普通股 聂文芝 771,787 人民币普通股 刘玉兰 726,000 人民币普通股 聂金莉 660,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2012年9月30日 2011年12月31日 同比 (±%) 变化原因 应收票据 21,941,071.02 39,822,524.50 -44.90 报告期结算方式改变。 应收账款 46,067,533.40 15,233,015.64 202.42 报告期内货款结算期变化。 其他应收款 5,125,428.72 679,941.63 653.80 应收利息增加。 预付款项 10,163,658.80 1,259,926.07 706.69 采购原材料预付货款增加。 在建工程 2,382,641.93 1,818,098.33 31.05 报告期内资产投入较多。 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 4 无形资产 24,765,896.29 3,663,495.67 576.02 报告期内新建子公司购买土地。 预收款项 806,228.65 2,628,413.98 -69.33 客户预付货款，公司已发货结算。 应付职工薪酬 247,047.20 646,702.94 -61.80 报告期动用以前工资结余。 应交税费 25,699.11 -3,821.76 不适用 报告期应交增值税等增加。 其他应付款 480,999.99 1,788,997.02 -73.11 支付到期的应付款较多。 3.1.2报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2012年度（1-9） 2011年度（1-9） 同比 (±%) 变化原因 资产减值损失 315,943.97 -176,914.41 不适用 报告期内货款结算期变化，坏账提取增加。 投资收益 166,499.19 1,129,117.52 -85.25 报告期内江苏联海动力机械有限公司未分配股利。 营业外收入 5,100,000.00 65,000.00 7,746.15 报告期内子公司政府补助增加。 营业外支出 6,254.31 0.00 100.00 报告期处理报废固定资产。 所得税费用 63,657.74 26,537.16 139.8815 报告期子公司利润增加。 3.1.3报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2012年度（1-9） 2011年度（1-9） 同比 (±%) 变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 117,378,247.84 214,616,369.02 -45.31 报告期营业收入同比下降 收到的其他与经营活动有关的现金 7,847,392.63 2,327,860.22 237.11 报告期内收到政府补助增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 101,236,720.02 208,966,859.63 -51.55 报告期生产量同比下降 经营活动产生的现金流量净额 -6,022,204.30 -21,530,527.85 72.03 经营现金流入同比下降低于现金流出下降 投资活动产生的现金流量净额 27,195,239.42 3,452,280.25 687.75 本期子公司购置固定资产、无形资产投入较去年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 8,764,800.00 -100.00 去年同期分配股利 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 5 因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无现金分红。 林海股份有限公司 法定代表人:刘群 2012年10月27日 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 256,148,478.53 289,365,922.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,941,071.02 39,822,524.50 应收账款 46,067,533.40 15,233,015.64 预付款项 10,163,658.80 1,259,926.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,125,428.72 679,941.63 买入返售金融资产 存货 28,819,663.50 29,412,792.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 368,265,833.97 375,774,122.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,801,471.76 29,634,972.57 投资性房地产 固定资产 117,291,756.71 118,204,655.76 在建工程 2,382,641.93 1,818,098.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,765,896.29 3,663,495.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 417,006.02 369,614.43 其他非流动资产 非流动资产合计 174,658,772.71 153,690,836.76 资产总计 542,924,606.68 529,464,959.57 600099 林海股份有限公司2012年第三季度报告 7 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,530,000.00 0.00 应付账款 51,751,283.64 47,625