中海海盛：2012年第一季度报告

中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2012年第一季度报告 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................6 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王大雄 主管会计工作负责人姓名 李国荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅议 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）傅议声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 5,072,231,629.83 4,907,631,637.48 3.35 所有者权益（或股东权益）(元) 2,041,342,071.642,029,661,778.53 0.58 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.51 3.49 0.57 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,551,574.02 -80.24 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -85.71 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -61,347,229.48-61,347,229.48 -754.64 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.11 -650.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.11 -0.11 不适用稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.11 -650.00 加权平均净资产收益率（%） -2.96-2.96 减少3.35个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.02-3.02 减少2.53个百分点 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -315,613.43主要为本期确认处置船舶损失。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,746,790.54主要为本期处置持有的“海峡股份”股票取得的处置收益和转回的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -162,477.15 所得税影响额 8,734.06 少数股东权益影响额（税后） 3,070.31 合计 1,280,504.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 80682前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国海运(集团)总公司 159,802,500 人民币普通股 河北港口集团有限公司 7,800,000 人民币普通股 海南电网公司 4,482,737 人民币普通股 上海劲远投资有限公司 2,596,053 人民币普通股 林春姿 1,663,600 人民币普通股 王艳钦 1,570,000 人民币普通股 陈长录 1,561,526 人民币普通股 江旭庆 1,500,000 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股 于德奎 1,200,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注交易性金融资产 0 21,893,344.00 -21,893,344.00 -100.00 1应收票据 30,037,430.30 58,246,895.30 -28,209,465.00 -48.43 2预付款项 4,346,981.06 14,836,233.33 -10,489,252.27 -70.70 3存货 70,642,971.71 51,271,359.08 19,371,612.63 37.78 4其他流动资产 0 460,646.33 -460,646.33 -100.00 5 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第一季度报告 4应交税费 276,516.10 5,208,612.30 -4,932,096.20 -94.69 61、交易性金融资产期末数比期初数减少主要是公司出售了持有的交易性金融资产所致。 2、应收票据期末数比期初数减少主要是因为用票据支付采购款增加。 3、预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司预付锁油采购款减少。 4、存货期末数比期初数增加主要是因为子公司采购沥青增加。 5、其他流动资产期末数比期初数减少主要因为子公司期初多交增值税款。 6、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了2011年计提的税费。 利润表项目 项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注财务费用 27,005,713.06 17,029,910.06 9,975,803.00 58.58 7资产减值损失 -197,465.49 -691,945.66 494,480.17 不适用 8公允价值变动收益 -20,921,820.17-32,182,436.58 11,260,616.41 不适用 9营业利润 -66,409,089.92 -19,845,374.76 -46,563,715.16 不适用 10营业外收入 120,500.00 26,396,798.96 -26,276,298.96 -99.54 11营业外支出 609,184.38 199,930.36 409,254.02 204.70 12利润总额 -66,897,774.30 6,351,493.84-73,249,268.14 -1,153.26 137、财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化增加所致。 8、资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为公司本期冲减的坏账准备小于上期。 9、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期转回的交易性金融资产公允价值变动收益小于上期。 10、营业利润本期数比上期数减少主要是因为受航运市场低迷影响，公司营业收入的降幅大于营业成本的降幅及财务费用同比增加所致。 11、营业外收入本期数比上期数减少主要是因为本期公司船舶处置无收益，上期船舶处置收益较多。 12、营业外支出本期数比上期数增加主要是因为本期公司船舶处置损失。 13、利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业利润同比减少及营业外收支净额同比减少所致。 现金流量表项目 项目 年初至报告期期末上年同期数 增减额 增减比例%备注经营活动产生的现金流量净额 7,551,574.02 38,225,823.14-30,674,249.12 -80.24 14投资活动产生的现金流量净额 -126,815,360.97-233,470,590.64106,655,229.67 不适用 15筹资活动产生的现金流量净额 101,898,794.76 195,039,497.29-93,140,702.53 -47.751614、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为经营活动现金流入同比减少额大于经营活动现金流出同比减少额。 15、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为支付建造船舶进度款同比减少。 16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为银行借款同比减少。 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第一季度报告 53.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）经公司七届六次（临时）董事会审议通过，2012年1月19日，公司与关联方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司（以下简称“荻港荻利”）签订了《“平安海”轮废钢船买卖合同》，公司将沥青船“平安海”轮作为废钢船出售给荻港荻利，出售价格为人民币7,697,624.79元。截止2011年12月31日，“平安海”轮账面原值为人民币4164.60万元 ，已计提的折旧累计为人民币2976.82万元，已计提的减值准备为人民币426.50万元，帐面净值为人民币761.28万元。2012年1月19日，公司将“平安海”轮交付给荻港荻利，本次交易使公司在本报告期产生31.56万元人民币的营业外支出。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 （2）2010年12月23日，公司六届二十四次（临时）董事会审议通过了公司关于出售公司所持有的海峡股份股票的议案，同意公司适时在证券市场出售公司所持有的1,603,328股海峡股份股票，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。2010年12月23日至2011年12月31日，公司出售了701,328股海峡股份股票，因海峡股份实施每10股转增6股的分配方案，公司所持有的海峡股份股票增加了541,200股，截止2011年12月31日，公司共持有海峡股份股票1,443,200股。本报告期内，公司出售了海峡股份股票1,443,200股, 取得投资收益2266.86万元.，公允价值变动损益为-2092.18万元，合计影响公司本报告期净利润174.68万元。至此，公司所持有的