中海集运：2012年第三季度报告

中海集装箱运输股份有限公司 601866 2012年第三季度报告 China Shipping Container Lines Company Limited 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.....................................................................2 §2 公司基本情况.................................................................2 §3 重要事项.....................................................................4 §4 附录 .......................................................................7 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 57,645,912,377.43 49,412,490,452.47 16.66 所有者权益（或股东权益）(元) 25,764,377,268.46 26,023,333,339.68 -1.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.21 2.23 -1.00 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -444,188,312.40 64.96 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 64.96 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 991,052,588.98 -289,932,776.82 204.19 基本每股收益（元/股） 0.0848 -0.0248 204.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0761 -0.0432 192.70 稀释每股收益（元/股） 0.0848 -0.0248 204.19 加权平均净资产收益率（%） 3.92 -1.12 增加7.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.52 -1.95 增加6.97个百分点 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 55,704,064.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 84,974,128.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,643,526.42 所得税影响额 -3,364,929.53 少数股东权益影响额（税后） -1,736,990.54 合计 214,219,799.11 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 421,816 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国海运（集团）总公司 5,361,837,500 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,727,761,441 境外上市外资股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 21,543,330 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 19,258,890 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 15,976,309 人民币普通股 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 12,312,953 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 11,544,643 人民币普通股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11,522,505 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10,948,700 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 10,706,619 人民币普通股 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第三季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 本报告期末货币资金较期初数增长72.87%，主要是本期银行借款增加所致； 2） 本报告期末应收账款较期初数增长40.25%，主要是本期运价及箱量增长促使海运费上涨所致； 3） 本报告期末应收利息较期初数增长1264.16%，主要是本期定期存款额同比增加所致； 4） 本报告期末应收股利较期初数下降100%，主要是由于本期收回期初被投资单位宣告的现金股利； 5） 本报告期末其他应收账款较期初数增长46.41%，主要是本报告期末代收款项增长所致； 6） 本报告期末存货较期初数增长40.11%，主要是本期油价上涨所致； 7） 本报告期末流动资产合计较期初数增长60.78%，主要是本报告期末货币资金、应收账款和存货较期初增加所致； 8） 本报告期末递延所得税资产较期初数增长3913.45%，主要是本期计提递延所得税资产所致； 9） 本报告期末短期借款较期初数增长282.41%，主要是本期增加营运资金贷款所致； 10） 本报告期末应付职工薪酬较期初增长36.12%，主要是本报告期末职工薪酬计提未付金额同比增加所致； 11） 本报告期末应交税费较期初数下降56.36%，主要是今年推行“营改增”后，本期增值税进项税额增加以致应交税费减少所致； 12） 本报告期末应付利息较期初数增长51.82%，主要是本报告期银行借款增加，导致本报告期末应付利息增加所致； 13） 本报告期末应付股利较期初数增长62.38%，主要是本公司附属公司连云港鑫三利集装箱服务有限公司及上海仁川国际渡轮有限公司宣告分配的现金股利尚未支付； 14） 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初数增长36.08%，主要是根据合同约定，截止2013年9月30日需到期偿还的长期借款增加所致； 15） 本报告期流动负债合计较期初数增长41.66%，主要是本报告期末短期银行借款以及一年内到期长期借款较期初增加所致； 16） 本报告期末长期借款同比增长38.48%，主要是本期银行借款增加所致； 17） 本报告期末长期应付款同比增长161.63%，主要是本期融资租赁集装箱同比增加所致； 18） 本报告期末非流动负债合计同比增长34.23%，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致； 19） 本报告期末负债合计同比增长37.45%，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致； 20） 本报告期内财务费用同比增加2456.21%，主要是因银行借款增加，利息支出同比增加所致； 21） 本报告期内资产减值损失同比增加93.93%，主要是应收账款余额增减幅度同比增加所致； 22） 本报告期内营业利润同比增加30.76％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 23） 本报告期内营业外收入同比增加535.24%，主要是本报告期内港口补贴收入以及增值税返还增加所致； 24） 本报告期内营业外支出同比增加802.47%，主要是本报告期内非流动资产处置增加所致； 25） 本报告期内非流动资产处置损失同比增加14085.29%，主要是本报告期内集装箱处置增加所致； 26） 本报告期内利润总额同比增加55.10%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 27） 本报告期内所得税费用同比减少1154.41%，主要是本报告期内计提递延所得税资产所致； 28） 本报告期内净利润同比增加84.17%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 29） 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加81.67%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 30） 本报告期内少数股东损益同比增加30.53%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 31） 本报告期内基本每股收益同比增加81.67％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 32） 本报告期内其他综合收益总额同比增加108.56％，主要是本报告期内外币折算差额变动同比增加所致； 33） 本报告期内综合收益总额同比增加88.82％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 34） 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加86.71％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 35） 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加30.53％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第三季度报告 5 36） 本报告期内收到的税费返还同比增加1672.81%，主要是本报告期内增值税税收返还增加所致； 37） 本报告期内支付的各项税费同比增加133.87%，主要是本报告期内公司支付的各项税费增加所致； 38） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加64.96%，主要是本报告期内公司销售商品、提供劳务所收到的现金同比增加所致； 39） 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加47.01％，主要是本报告期内收到的被投资单位红利同比增加所致； 40） 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加202.39％，主要是本报告内处置固定资产回收的现金增加所致； 41） 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加137.90%，主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比增加所致； 42） 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少36.41%，主要是由于船舶购建支付款项同比减少所致； 43） 本报告期内投资支付的现金同比减少94.92%，主要是由于本期对外投资支付现金同比减少所致； 44） 本报告期内投资活动现金流出小计同比减少39.50%，主要是本公司本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； 45） 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少42.42%，主要是本公司本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； 46） 本报告期内取得借款收到的现金同比增加383.41％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致； 47） 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加373.61％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致； 48） 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加149.42％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致； 49） 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加68.91%，主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致； 50） 本报告期内子公司支付给少数股东的股利的现金同比减少46.73%，主要是本报告期内支付给少数股东股利同比减少所致； 51） 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加117.66％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致； 52） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净