林海股份：2007年第三季度报告

林海股份有限公司 2007年第三季度报告 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 2 目 录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陆海民,主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 554,620,306.97 535,566,888.98 3.56股东权益(不含少数股东权益)(元) 486,661,788.75 478,298,706.61 1.75每股净资产(元) 2.222.18 1.83 年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 18,673,467.36 -52.19每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 -52.19 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 3,747,116.19 8,363,082.14 68.75基本每股收益(元) 0.0170.038 68.75扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.028 - 稀释每股收益(元) 0.0170.038 68.75净资产收益率(%) 0.771.73 增加0.31个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.521.28 增加0.26个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） 各项营业外收入 1,366,974.56各项营业外支出 -209,615.01存货跌价准备减少数 1,209,942.69坏帐准备减少数 217,037.35所得税影响 -381,928.65合计 2,202,410.94 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 42.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,205前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国福马机械集团有限公司 10,956,000人民币普通股 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760人民币普通股 郑灰 1,026,168人民币普通股 上海意登复合材料有限公司 1,025,595人民币普通股 游开国 1,000,507人民币普通股 张珂 760,000人民币普通股 刘玉兰 726,000人民币普通股 曹玉香 655,512人民币普通股 于霞 634,960人民币普通股 叶丹 633,058人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 本期数 年初数 增减(%) 变动原因 应收票据 39,485,440.63 27,253,533.35 44.88 公司在货款结算中使用承兑汇票结算方式增多。 应收账款 9,671,707.98 13,940,277.95 -30.62 营业收入略有下降，同时公司加强资金回笼管理,对往来欠款及时清理。 预付账款 6,071,322.55 3,597,812.96 68.75 新品生产所需配套件采购增加,相应加大预付货款。 其他应收款 883,948.14 1,380,188.98 -35.95 公司对其他应收款项加快清理,及时结算。 预收账款 4,018,360.99 2,669,256.54 50.54 客户预付货款。 应付职工薪酬 845,256.10 1,504,588.68 -43.82根据新会计制度公司不再计提职工福利费。 其他应付款 4,966,707.61 7,646,984.63 -35.05 公司支付了其他未付款项。 项 目 本期数 （1-9月） 上年同期数 （1-9月） 增减(%) 变动原因 营业税费 2,616,303.85 5,687,121.51 -54.00 应税产品销量减少及消费税税率下调。 财务费用 -3,489,770.52 -2,460,127.12 41.85 利息收入增加。 营业外收入 1,366,974.56 151,959.00 799.57 处置设备收入。 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 53.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 林海股份有限公司 法定代表人：陆海民 2007年10月23日 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 6§4 附录 资产负债表 2007年09月30日 编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 280,849,274.95268,094,448.60交易性金融资产 应收票据 39,485,440.6327,253,533.35应收账款 9,671,707.9813,940,277.95预付款项 6,071,322.553,597,812.96应收利息 应收股利 其他应收款 883,948.141,380,188.98存货 32,091,773.7432,985,866.86一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 369,053,467.99347,252,128.70非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,812,330.8024,520,121.97投资性房地产 固定资产 118,842,829.54117,351,141.86在建工程 28,254,202.0432,604,727.48工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,535,573.904,592,268.58开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,121,902.709,246,500.39其他非流动资产 非流动资产合计 185,566,838.98188,314,760.28资产总计 554,620,306.97535,566,888.98 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 7流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 55,751,200.5948,038,493.11预收款项 4,018,360.992,669,256.54应付职工薪酬 845,256.101,504,588.68应交税费 1,611,197.72-3,231,582.99应付利息 应付股利 其他应付款 4,966,707.617,646,984.63一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 67,192,723.0156,627,739.97非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 765,795.21640,442.40其他非流动负债 非流动负债合计 765,795.21640,442.40负债合计 67,958,518.2257,268,182.37所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,120,000.00219,120,000.00资本公积 199,407,643.80199,407,643.80减：库存股 盈余公积 22,726,198.3522,726,198.35未分配利润 45,407,946.6037,044,864.46所有者权益（或股东权益）合计 486,661,788.75478,298,706.61负债和所有者权益（或股东权益）总计554,620,306.97535,566,888.98 公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升 600099 林海股份有限公司2007年第三季度报告 8利 润 表 2007年1-9月 编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 一、营业收入 110,579,141.97 94,577,359.73 341,142,977.34 375,347,857.19减：营业成本 99,997,201.60 83,528,110.48 305,992,914.96 328,841,774.51营业税金及附加 403,518.31 707,741.40 2,616,303.85 5,687,121.51销售费用 1,354,785.02 1,919,968.635,902,039.39 7,524,127.44管理费用 5,779,079.28 5,064,302.17 19,550,281.07 19,188,840.31财务费用 -446,848.09 -813,282.58 -3,489,770.52 -2,460,127.12资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 879,689.83 -441,263.40 1,292,208.83 -