爱施德：2011年第一季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 4,576,742,543.954,471,071,764.60 2.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,936,364,060.693,851,107,878.62 2.21%股本（股） 493,300,000.00493,300,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.987.81 2.18% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,639,575,374.512,746,722,576.87 -3.90%归属于上市公司股东的净利润（元） 85,256,182.07145,087,809.19 -41.24%经营活动产生的现金流量净额（元） -249,992,325.8088,181,370.67 -383.50%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.510.18 -383.33%基本每股收益（元/股） 0.170.33 -48.48%稀释每股收益（元/股） 0.170.33 -48.48%加权平均净资产收益率（%） 2.19%12.25% -10.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.75%12.16% -10.41% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外26,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,248.16 少数股东权益影响额 -5,916,011.99 所得税影响额 -4,118,635.33 合计 16,932,600.84 - 深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,111前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 5,592,200人民币普通股 山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托 1,950,268人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计划 1,534,637人民币普通股 中信信托有限责任公司－新价值1期 1,510,162人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值2期 1,374,500人民币普通股 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(10) 1,333,082人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值8号 1,272,039人民币普通股 华润深国投信托有限公司-通联资本3期结构式信托计划 1,121,261人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司－新价值12号 1,015,000人民币普通股 联华国际信托有限公司－新价值9期证券投资集合资金信托计划 762,850人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目_ 变化金额 _ 变化比率 _ 原因 货币资金_ -263,015,875.57 _-14%_购买存货及支付日常费用引起货币资金减少 应收票据_ -184,057,001.31 _-43%_应收票据到期贴现 预付款项_ -78,631,557.17 _-28%_本期收到厂家商品冲减预付账款 存货_ 642,316,667.44 _70%_运营商集采活动的开展，增加了库存商品 长期待摊费用_ 4,668,070.62 _ 28%_本公司之子公司开设门店费用的增加 应付票据_ 191,000,000.00 _347%_通过应付票据支付商品采购款 应付职工薪酬_ -57,259,648.45 _-92%_本期支付职工薪酬而致 应交税费_ -99,326,554.14 _-182%_存货增加带来增值税进项税额增加 销售费用_ 30,617,865.99 _27%_经营规模扩大，人员增加，人力成本随之增加； 公司积极开发三、四线城市客户， 加大市场费用投入 财务费用_ -19,804,837.73 _-105%_票据贴现减少而致财务费用下降，同时募集资金带来利息收入的增加 资产减值损失_ 10,918,867.71 __ 本期计提存货跌价准备的增加而致 营业外收入_ 25,708,742.54 _1761%_本期收到政府2675万补助 经营活动产生现金流量净额_ -338,173,696.47 _-383%_购买商品支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额_ -10,723,833.03 _596%_购买固定资产及子公司酷动数码新设门店费用支付现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额_ 83,367,692.30 _-60%_银行融资较去年同期大幅下降 深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于美国时间2011年1月21日上午10:20（北京时间1月22日00:20）在美国与美国摩托罗拉移动公司（下称“摩托罗拉”）签署了《框架协议》。该协议约定在2011年1月1日至2011年12月31日期间，公司预计向摩托罗拉采购总计约5亿美元移动电话及配件。公司目前正常有序地进行摩托罗拉移动电话及配件的采购。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司、实际控制人黄绍武、董事长黄文辉及公司的董事、监事、高级管理人员 公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司、实际控制人黄绍武、董事长黄文辉承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。公司的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职半年内不得转让其所持有的股票，在申报离任6个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比报告期内承诺人遵守了承诺 深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 例不超过50%。 其他承诺（含追加承诺） 控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武 控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武于2008 年7 月18 日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 报告期内承诺人遵守了承诺。 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 30.00% ～～ 40.00%2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 301,596,543.18业绩变动的原因说明 行业目前正处于转型时期，智能手机将逐渐成为3G手机的主流，运营商是推动行业转型的主要力量；许多生产厂家的产品研发滞后，目前的产品尚不能充分满足运营商对智能手机的需求，导致手机代理商出现业绩波动。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,581,099,297.441,321,833,303.011,844,115,173.01 1,395,515,867.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 241,108,039.84210,307,075.89425,165,041.15 399,297,737.12 应收账款 843,394,233.87708,756,008.30872,828,629.69 741,469,794.56 预付款项 204,186,216.30115,972,347.40282,817,773.47 153,215,874.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 其他应收款 60