2015年7月13日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年7月13日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/7/13 112.5528 4.1096 108.4432 5.7724 112.5693 4.1260 360002 中行优1 2015/7/13 107.7445 3.8466 103.8980 5.7727 107.7610 3.8630 360003 浦发优1 2015/7/13 108.6616 3.6493 105.0123 6.1550 108.6781 3.6658 360005 兴业优1 2015/7/13 108.4566 3.5671 104.8895 6.1544 108.4730 3.5836 360006 康美优1 2015/7/13 90.8067 4.5411 86.2656 8.6865 90.8273 4.5616 360007 中建优1 2015/7/13 104.4273 2.1077 102.3196 5.2132 104.4431 2.1235 360008 浦发优2 2015/7/13 100.7833 1.8634 98.9199 6.1620 100.7983 1.8784 360009 农行优2 2015/7/13 107.4520 1.8634 105.5886 5.7827 107.4670 1.8784 360010 中行优2 2015/7/13 97.0191 1.8333 95.1858 5.7755 97.0341 1.8484 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/7/13 101.4828 1.3497 100.1331 6.1653 101.5006 1.3675