2015年7月3日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年7月3日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/7/3 111.6102 3.9452 107.6650 5.8399 111.6266 3.9616 360002 中行优1 2015/7/3 106.3786 3.6822 102.6964 5.8402 106.3951 3.6986 360003 浦发优1 2015/7/3 107.7694 3.4849 104.2844 6.2225 107.7858 3.5014 360005 兴业优1 2015/7/3 107.5650 3.4027 104.1623 6.2219 107.5815 3.4192 360006 康美优1 2015/7/3 89.9429 4.3356 85.6073 8.7531 89.9635 4.3562 360007 中建优1 2015/7/3 103.4335 1.9492 101.4843 5.4204 103.4493 1.9650 360008 浦发优2 2015/7/3 99.8930 1.7131 98.1799 6.2303 99.9081 1.7281 360009 农行优2 2015/7/3 106.4468 1.7131 104.7337 5.8508 106.4618 1.7281 360010 中行优2 2015/7/3 95.7573 1.6831 94.0743 5.8438 95.7723 1.6981 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/7/3 99.7899 1.1721 98.6178 6.7962 99.8077 1.1899