2015年7月1日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年7月1日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/7/1 111.7851 3.9123 107.8728 5.8238 111.8015 3.9288 360002 中行优1 2015/7/1 106.7081 3.6493 103.0588 5.8196 106.7245 3.6658 360003 浦发优1 2015/7/1 107.9918 3.4521 104.5397 6.2018 108.0082 3.4685 360005 兴业优1 2015/7/1 107.7866 3.3699 104.4167 6.2012 107.8030 3.3863 360006 康美优1 2015/7/1 90.1013 4.2945 85.8068 8.7327 90.1218 4.3151 360007 中建优1 2015/7/1 103.3567 1.9175 101.4392 5.4319 103.3725 1.9333 360008 浦发优2 2015/7/1 100.0585 1.6831 98.3755 6.2093 100.0736 1.6981 360009 农行优2 2015/7/1 106.6465 1.6831 104.9635 5.8298 106.6615 1.6981 360010 中行优2 2015/7/1 96.0620 1.6530 94.4090 5.8231 96.0770 1.6680 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/7/1 99.7580 1.1366 98.6213 6.7957 99.7757 1.1544