2015年7月9日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年7月9日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/7/9 112.6784 4.0438 108.6346 5.7724 112.6949 4.0603 360002 中行优1 2015/7/9 107.6822 3.7808 103.9013 5.7725 107.6986 3.7973 360003 浦发优1 2015/7/9 108.7715 3.5836 105.1880 6.1549 108.7880 3.6000 360005 兴业优1 2015/7/9 108.5665 3.5014 105.0651 6.1543 108.5829 3.5178 360006 康美优1 2015/7/9 90.7377 4.4589 86.2788 8.6851 90.7583 4.4795 360007 中建优1 2015/7/9 104.4369 2.0443 102.3926 5.1967 104.4528 2.0601 360008 浦发优2 2015/7/9 100.8885 1.8033 99.0852 6.1623 100.9035 1.8183 360009 农行优2 2015/7/9 107.5731 1.8033 105.7699 5.7829 107.5882 1.8183 360010 中行优2 2015/7/9 96.9602 1.7732 95.1870 5.7754 96.9753 1.7883 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/7/9 100.8832 1.2787 99.6045 6.3853 100.9010 1.2964