2015年7月8日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年7月8日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/7/8 113.7173 4.0274 109.6899 5.7226 113.7338 4.0438 360002 中行优1 2015/7/8 108.5683 3.7644 104.8039 5.7228 108.5847 3.7808 360003 浦发优1 2015/7/8 109.7200 3.5671 106.1529 6.1053 109.7364 3.5836 360005 兴业优1 2015/7/8 109.5136 3.4849 106.0287 6.1046 109.5300 3.5014 360006 康美优1 2015/7/8 91.2152 4.4384 86.7769 8.6354 91.2358 4.4589 360007 中建优1 2015/7/8 104.5812 2.0284 102.5528 5.1581 104.5971 2.0443 360008 浦发优2 2015/7/8 101.7880 1.7883 99.9997 6.1126 101.8030 1.8033 360009 农行优2 2015/7/8 108.5939 1.7883 106.8057 5.7331 108.6089 1.8033 360010 中行优2 2015/7/8 97.7710 1.7582 96.0128 5.7258 97.7860 1.7732 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/7/8 100.5996 1.2609 99.3387 6.4956 100.6174 1.2787