2015年7月6日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年7月6日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/7/6 112.5173 3.9945 108.5227 5.7939 112.5337 4.0110 360002 中行优1 2015/7/6 107.2451 3.7315 103.5136 5.7941 107.2615 3.7479 360003 浦发优1 2015/7/6 108.6114 3.5342 105.0772 6.1765 108.6278 3.5507 360005 兴业优1 2015/7/6 108.4061 3.4521 104.9541 6.1759 108.4226 3.4685 360006 康美优1 2015/7/6 90.4531 4.3973 86.0559 8.7076 90.4737 4.4178 360007 中建优1 2015/7/6 103.7044 1.9967 101.7077 5.3649 103.7202 2.0126 360008 浦发优2 2015/7/6 100.7105 1.7582 98.9523 6.1842 100.7255 1.7732 360009 农行优2 2015/7/6 107.3686 1.7582 105.6104 5.8046 107.3837 1.7732 360010 中行优2 2015/7/6 96.5514 1.7281 94.8233 5.7976 96.5664 1.7432 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/7/6 100.0993 1.2254 98.8739 6.6920 100.1171 1.2432