您的浏览器禁用了JavaScript（一种计算机语言，用以实现您与网页的交互），请解除该禁用，或者联系我们。 花旗:《维持“买入”评级，目标价上调至12港元｜01208五矿资源投资分析》-发现报告
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维持“买入”评级，目标价上调至12港元

2026-09-11 花旗 大表哥
维持“买入”评级，目标价上调至12港元
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这份研报主要说了什么内容？

花旗环球发布研报更新五矿资源模型，反映2026年上半年业绩及管理层指引。将2026至2028年盈利预测分别上调3.7%、36.3%及14.6%，至17.69亿、21.54亿及18.61亿美元。目标价由11.2港元上调至12港元，主要受较高铜价预测及LasBambas铜C1成本假设下调推动。维持“买入”评级。

铜行业未来发展趋势如何？

研报显示，铜价预测较高，推动五矿资源目标价上调。LasBambas铜C1成本假设下调也反映行业成本优化趋势。需关注全球宏观经济及供需关系变化对铜价的影响。

研报重点分析了五矿资源的哪些方面？

研报重点分析了五矿资源盈利预测上调、成本控制及管理层指引。通过更新模型反映2026年上半年业绩预期，并强调较高铜价及成本下调对盈利的正面影响。

当前市场对五矿资源的判断是什么？

市场关注五矿资源盈利预测上调及目标价上调。花旗环球基于铜价预测及成本假设调整给出“买入”评级，反映对五矿资源未来业绩的乐观预期。

研报提示了哪些风险？

研报未明确提示具体风险，但铜行业受宏观经济及供需关系影响较大。需关注全球经济增长放缓、铜价波动及成本控制不及预期的风险。