#周日我们重申氟化工板块投资机遇。7/21科技板块情绪显著修复,氟化工龙头同步反弹。尽管短期仍不排除二次探底,但前期受科技风偏拖累、估值明显回撤的氟化工板块,已逐步具备新一轮布局价值。
①制冷剂业绩底明确。制冷剂仍是相关公司主要利润来源,配额制实施以来,头部企业挺价共识逐步形成。产品价格上涨意味着业绩可测算、有增长、可持续,具备较强的业绩确定性。
②含氟新材料贡献期权成长+弹性。AI算力、半导体晶圆厂扩产将持续拉动高端含氟材料需求。过去主要为海外垄断,当下已实现导入的国内企业具备先发优势。随着国产化率提升,量价利均有改善空间。
③龙头公司彰显长期信心。永和拟使用0.3-0.6亿元回购股份,回购价格不超过38元/股,用于员工持股或股权激励。
建议持续关注#巨化、永和、三美、昊华、东岳等;#欢迎深度交流
联系人:孙维容/徐思博#文字观点