1)#盘面走稳或先启动。
稀土和钨作为有色细分板块中金融属性小、跌得早(钨)和涨得少(稀土)、战略属性强的品种,若市场回稳,该两板块或提前启动。
2)#美国再提战略备库,板块情绪提振较强。
√ 美国拟建立120亿美元级别的关键矿产战略库存,定位类似SPR,用于供应受扰时给制造业兜底,稀土在列。
√ 钨作为我国掌控力度大、典型战争金属且具备管制框架,备库优先级高(其他可能性较高的:锡、锑、钼等)。
√ 稀土:开年以来价格上涨,供需共振下价格或临近21-22年牛市新高。
√ 钨:美国12月pmi爆表,全球工业周期冲顶可能性大,钨作为工业牙齿需求无虞;市面流通库存稀少,百万钨价可期。
4)#标的普遍看50-100%。
√ 稀土:北方稀土、中稀有色、中国稀土,建议均衡配置。
√ 钨:厦钨/中钨/佳鑫国际。