半导体
- CPU短缺与产能调整:英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器,Rubin大幅提高CPU核心数和超线程。Agent时代的CPU作为大管家,统筹环境运行、多Agent调用及记忆系统管理。
- 存储芯片短缺:美光预计存储芯片短缺将持续至2026年后。
机器人
- 订单与供应链进展:优必选获得空中客车订单,国内特斯拉机器人供应商陆续获得PPA框架协议。
- 特斯拉动态:特斯拉四季报电话会议,何小鹏透露ET1版本机器人顺利落地。
- 行业事件:网传除夕晚会宇树G1/H1后空翻+AR数字骏马表演。
人工智能
- MiniMax动态:创始人闫俊杰参与重磅座谈会并发言。
- 技术进展:传Rubin电源送样仅麦米通过,台达光宝未通过。
- 产品升级:“扣子”品牌升级推出Agent Skills。
- 财报发布:Meta FY2025Q4、微软FY2026Q2财报公布。
- 行业价格:日本力森诺克CCL涨价30%。
卫星
苹果
- 市场表现:iPhone出货量飙升28%,领跑中国市场。
- 财报发布:FY2026Q1财报公布。
军工
- C919认证:通过欧洲航空安全局符合性试飞。
- 燃气轮机进展:航发集团“太行三兄弟”项目完成评估验收。
农药
- 出口退税率调整:短期“抢出口”提振景气,中长期“反内卷”优化供给。
生育
旅游
- 2026年春节9天超长假期,出行数据有望持续景气。
市场相关
- 监管动态:传闻禁止过度渲染上涨行情,雪球监管加强。
- 市场交易:今日成交27083亿,缩量3179亿,量能持续缩减,或释放流动性。
策略观察
- 市场情绪:压盘动作持续,等待融资数据明朗化。
- 板块表现:基础化工(趋势)、石油石化(趋势)、电力设备(电网反包)领涨。