TMTB早报：TMT突破

人工智能领域动态

• OpenAI与亚马逊合作：OpenAI正在与亚马逊洽谈投资100亿美元或更多资金，并将估值提高到超过5000亿美元。这笔投资将帮助OpenAI负担向云服务提供商租赁服务器的承诺，包括亚马逊云服务（AWS）。OpenAI还计划使用亚马逊的Trainium AI服务器芯片。
• Meta发布新AI模型：Meta预计将在第一季度发布一款名为“Avocado”的新AI模型，该模型是该公司从零打造的，旨在与Gemini和ChatGPT的性能相当。
• 企业AI采用率上升：瑞银的企业AI调查显示，17%的企业已规模化运行AI，但实质性收入增长仍将保持渐进态势。微软、OpenAI和英伟达在基础设施和模型领域保持明显领先地位。
• AI数据中心建设：Hut8和Fluidstack将在路易斯安那州为Anthropic建设一座大型AI数据中心，该项目获得70亿美元租赁协议支持。

科技公司融资与估值

• Waymo寻求融资：Waymo与其母公司Alphabet Inc.商讨，计划以近1000亿美元的估值融资逾150亿美元。
• Databricks融资：Databricks正在进行L轮超40亿美元融资，这家数据分析与人工智能软件公司的估值将达到1340亿美元。
• MetaXIPO：中国芯片制造商MetaX在上海上市首日股价大涨693%，此前其通过首次公开募股筹集了5.858亿美元。

行业动态与投资建议

• 富国银行上调Shopify目标价：富国银行重申对Shopify的“增持”评级，并将目标价从125美元上调至198美元，理由是智能体AI驱动的电商业务存在上行空间。
• 摩根士丹利保持谨慎选股策略：摩根士丹利表示，其超配/低配框架在进入2026年之际保持不变，看好云资本支出受益者和产品周期赢家，同时对依赖内存较多的公司保持谨慎。
• 瑞穗证券上调晶圆厂设备市场预期：瑞穗证券将2026年全球晶圆制造设备市场预期上调约10%，主要依据台积电AI驱动需求增强、英伟达/博通定制芯片与GPU产能加速提升，以及三星、SK海力士、美光主导的DRAM/HBM价格回暖。
• 摩根大通下调Fortinet评级：摩根大通将Fortinet的评级下调至减持，称随着安全平台整合以及大型供应商市场份额增长直至2026年，该公司将日益处于不利地位。

其他重要信息

• 加州法官裁定特斯拉存在欺诈行为：加州法官裁定，特斯拉在自动驾驶功能营销中存在欺骗性，该公司在加州销售和制造汽车的牌照应被各吊销30天。
• 高盛认为加州停产影响有限：高盛表示，预计不会对特斯拉在加利福尼亚州的业务产生重大干扰，并维持中性评级和400美元的目标价。
• BTIG将Unity列为2026上半年首选：BTIG重申对Unity的买入评级，目标价60美元，并将其列为2026年上半年首选股票，理由是移动行业顺风改善以及对产品驱动收入增长信心增强。
• 华纳拒绝派拉蒙恶意收购：华纳兄弟探索公司建议股东拒绝派拉蒙主动提出的全现金收购要约，并表示仍相信Netflix对其影业和HBO Max流媒体服务的收购提案更为优越。