1、市场对机器人的感受:看山不是山;而smart money的感受:看山还是山
- 布局阶段赚钱逻辑:定点、量产合同,但市场关注不足,认为“缩圈,吸引不了热钱”
- 高点忍不追、低位坚持越跌越买均很难,需长期布局
2、今日机器人上涨催化剂:AI和科创
- 基本面值得期待:✔ T的供应商量产合同(指引供应商自己的);✔ 国产宇树引领(客户与供应商需进一步确认)
- 特斯拉AI进展:从FSD到AI5芯片到G3,等待越久,magic moment越暴力
3、资金博弈与市场认知转变过程:
- 从博弈资金跑光、累积利好不涨 → 涨利好 → 利好超预期(OAI、meta、google、华为、小鹏等入局)
- 市场逐步认可机器人行业利好,资金逐步涌入