国金计算机工业软件板块普涨及近期大事点评20251009今

今日工业软件板块普涨，主要原因包括政策面、消息面和基本面利好。

政策面：8月26日，国务院印发《人工智能+行动意见》，明确提及“加快工业软件创新突破”、“推广人工智能驱动的生产工艺优化方法”及“增强工业系统的智能感知与决策执行能力”。这为工业软件发展提供了政策支持，符合我们关于工业AI落地的观点，包括大国建筑/制造业数据积累、AI赋能商业模式转型及新范式+新场景孕育弯道超车机会等。

消息面：“十五五”期间，我国将继续以“灯塔工厂”为核心推动制造业智能化转型。标杆客户如东江模具在其灯塔工厂中已引入CAx、云存储和人工智能技术。中控技术、赛意信息等公司显著受益于灯塔工厂建设。

基本面：

1. 索辰科技：拟并购昆宇蓝程，布局商业航天卫星载荷及空天数字孪生业务。若业绩承诺兑现，并购估值约12倍PE。公司物理AI技术和CAE产品能为目标公司业务拓展提供技术赋能，从深海到空天，持续推荐。
2. 浩辰软件：与子虔科技达成战略合作及OEM合作，获得其3D产品十五年全球独家销售权。子虔科技核心团队来自达索、西门子，其3D产品框架设计参考CATIA，采用双内核架构。公司Q3有望延续H1收入增长趋势，估值性价比较高，建议关注。