东吴7月金股

东吴证券7月金股策略会议纪要显示，市场情绪上周出现显著转变，三根阳线打破前期悲观状态，推动市场转向乐观，预计7月后指数可能突破去年10月高点3674点。会议强调美元指数走弱利好科技成长股，如AI、创新药、新消费等板块，医药板块尤其是创新药领域被视为重要投资方向。

会议推荐十只金股，包括：

• 创销板块：博瑞医药（产业布局广泛，基本面扎实）、纽威股份（高增长、低估值、高分红，石油石化设备行业新兴成长性）。
• 医药板块：永兴股份（高分红、高成长，垃圾发电业务稳定，供热改造和工业垃圾处理提升盈利）。
• 军工板块：妙可蓝多（食品行业景气度高，产品研发和创新领先，渠道开拓显著）。
• 乳业板块：老铺黄金（新消费特性，审美品味驱动，高增长空间）。
• AI与数据要素：新桑达（AI应用和数据要素业务高速增长）、三七互娱（《斗罗大陆猎魂世界》上线带动业绩）。
• 电子板块：金智达（HBM设备国产化，推动公司市值上升）。
• 锂电行业：宁德时代（需求增长，盈利能力稳定，固态电池领域领先）。

关键数据与结论：

• 市场情绪转变：三根阳线推动市场乐观，预计指数上行。
• 美元指数影响：弱美元周期利好科技成长风格。
• 医药板块：创新药领域国际地位提升，未来增长潜力大。
• 博瑞医药：产业布局完善，基本面稳健。
• 纽威股份：高增长、低估值、高分红，市场份额提升潜力大。
• 永兴股份：垃圾发电业务稳定，供热改造和工业垃圾处理提升盈利，预计2026年稳态盈利突破10亿。
• 妙可蓝多：食品行业景气度高，产品研发和创新领先，预计全年利润超2.5亿。
• 老铺黄金：新消费特性，审美品味驱动，预计增长空间30%-50%。
• 新桑达：AI应用和数据要素业务高速增长，预计收入翻倍以上。
• 三七互娱：《斗罗大陆猎魂世界》上线表现强劲，预计今年净利润27.7-28.3亿。
• 金智达：HBM设备国产化，预计Q4通过大客户验证，带来显著收入和利润增长。
• 宁德时代：需求增长，盈利能力稳定，固态电池领域领先，预计出货量增长超30%。