6月十大金股
核心观点
- 海外市场：关注关税博弈、债务风险和降息预期，美股相对谨慎，建议关注VIX、美债和黄金配置机会。
- 国内市场：PMI低位回升，但内需偏弱，价格微跌，库存去化；工业企业以量换利，亮点有限。A股区间震荡，建议延续哑铃策略，关注红利防御、内需消费和科技成长。
- 行业选择：
- 红利防御：银行、公用事业、交运等底仓配置机会。
- 内需修复：新消费、创新药、农林牧渔等结构性亮点。
- 科技成长：无人驾驶、核电、AI应用、半导体等产业催化机会。
十大金股
- 电子：联创光电（600363.SH）、炬光科技（688167.SH）、芯原股份（688521.SH）
- 传媒新消费：天舟文化（300148.SZ）
- 汽车：嵘泰股份（605133.SH）
- 化工：江山股份（600389.SH）
- 医药：长春高新（000661.SZ）、一品红（300723.SZ）
- 食品饮料：李子园（605337.SH）
- 电力设备：蓝黛科技（002765.SZ）
盈利预测
| 公司代码 | 名称 | 2025年EPS | 2026年EPS | 2027年EPS |
| -------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
| 600363.SH | 联创光电 | 0.53 | 1.37 | 1.61 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 1.52 | 2.56 | - |
| 688521.SH | 芯原股份 | -1.21 | 0.02 | 0.27 |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| 605133.SH | 嵘泰股份 | 0.88 | 1.18 | 1.45 |
| 600389.SH | 江山股份 | 0.52 | 1.03 | 1.55 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 15.71 | 18.50 | - |
| 300723.SZ | 一品红 | -1.20 | 0.36 | 0.54 |
| 605337.SH | 李子园 | 0.57 | 0.66 | 0.75 |
| 002765.SZ | 蓝黛科技 | 0.19 | 0.33 | 0.45 |
风险提示
- 特朗普政策反复
- 地缘政治风险再起
- 国内政策不及预期
