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2025年一季度公募基金的股指期货持仓情况

2025-04-25 虞堪,李宏磊国泰君安期货 LIHUYUN

2025年一季度，公募基金的股指期货持仓呈现公司数量和产品数量增长，但持仓市值大幅下降。各宽基指数涨势稳定，市场成交量缓慢回升，直至三月两会后海外关税冲击显现，市场避险需求增强。公募基金多头持仓量环比减少24%至14,579手，占市场比例下降至1.46%；空头持仓环比下降13%至3,811手，占市场比例略降至0.4%。IM品种持仓量上升，占比提升；多头持仓以当季合约（6月）为主，占比66%；空头持仓向近端移动，当月合约占比提升至42%。指数类基金配置股指期货数量增加，但持仓市值下降，占股票投资比例保持稳定。公募股票多空策略一季度收益较高，平均净值增长2.4%，但份额下滑。海外股指期货持仓变化不大，NASDAQ 100小型期货和恒生科技指数期货仍是主要持仓品种。

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