索辰科技通过积累的强大物理数据和能力,已推出生成式产品并应用于实时仿真等领域,其理念与英伟达Omniverse+Cosmos路线相似。公司通过收购力控科技,整合了SCADA(数据采集与监控软件)、实时数据库等软硬件产品,覆盖油气、石化、矿山等行业,完善了物理AI布局,并有助于CAE民用行业推广。
核心数据与预测:
- 2024年Q3末货币现金近20亿元,资金、资源具备优势。
- 2025年预计收入5.5亿元(增速30%),推测此次并购标的收入约2亿元,并表后对公司业绩显著提升。
研究结论:
- 公司有望复制海外工业软件巨头并购路径,持续催化业绩成长。
- 目前市值63亿元,并购逐步落地后性价比显著提升,长期价值凸显,具备相当估值弹性。