2025年2月份中原证券月度金股组合运行回顾
2025年2月份，上证指数上涨1.55%，沪深300指数上涨1.18%，创业板指上涨4.2%。中原证券月度金股组合收益率为7.69%，跑赢沪深300指数6.52个百分点，跑赢创业板指3.5个百分点。截至2025年2月28日收盘，月度金股组合累计收益率为8.18%，跑赢沪深300指数9.24个百分点，跑赢创业板指6.61个百分点。
2025年3月份中原证券策略观点
宏观层面，央行发布第四季度货币政策执行报告，强调适度宽松的货币政策，并择机调整优化政策力度和节奏，政策托底目标未改变。3月5日两会召开，宏观经济政策稳中向好预期有望延续。行业政策方面，中央汇金入主五家金融机构，为券商并购重组带来想象空间，有利于金融股估值修复。技术面看，科技股带动下，恒生科技表现较强，3月上旬有调整压力。经济数据方面，2月份社融有所改善，但后续需观察，债市和股市未来或将呈现跷跷板效应。前期强势的科技板块调整后性价比更高，若市场换手率降低，可关注红利资产和高股息板块，以及受并购重组题材影响的证券板块。
2025年3月中原证券月度金股组合标的推荐
基于市场大势和行业研判，推荐的月度金股组合标的包括：
- 300073.SZ当升科技（新能源）
- 601058.SH赛轮轮胎（化工）
- 605089.SH味知香（食品饮料）
- 601865.SH福莱特（新能源）
- 300415.SZ伊之密（机械设备）
- 000895.SZ双汇发展（食品饮料）
- 002891.SZ中宠股份（农林牧渔）
- 688041.SH海光信息（电子）
- 000425.SZ徐工机械（机械设备）
- 000063.SZ中兴通讯（通信）
风险提示
- 大盘走势表现不及预期；
- 公司业绩不及预期；
- 过往业绩不代表未来表现；
- 市场预期与实际运行情况不一致的风险；
- 市场预期以月为运行周期，个股基本面可能发生重大变化；
- 金股组合内个股股价大幅波动导致收益贡献为负。
