长江电新光伏自律公约行将落实价格盈利修复可期继续坚定看多

2024-12-04 未知机构 SaintL

行业“防内卷”会议召开，政策细节落地
- 光伏年会期间，行业“防内卷”主会议将召开，推动各环节限产限价措施落地。
- 据了解已有闭门小会讨论，限产配额通过产量、产能系数计算，并配套严格监督措施。政策细节及落地效果值得期待。
基本面盈利承压，涨价苗头显现
- 电池片、组件、胶膜、玻璃等多环节盈利承压，近期已出现涨价苗头。
- 一旦供给侧自律公约或政策调整，产业链价格可能快速上涨，形成更大面积涨价潮。
政策预期转向价格预期，行情有望修复
- 当前光伏行业处于“政策预期”向“价格预期”转变的关键时点。
- 后续伴随涨价信号，有望迎来更强行情。继续坚定看多光伏。
投资主线推荐
- 政策催化主线：拐点可期的主辅材及新技术企业（如晶澳、隆基、通威、福莱特等，港股包括协鑫、信义等）。
- EPS强劲主线：泛大储赛道及户储龙头（如阳光、德业、锦浪、阿特斯等）。