股指期货将偏弱震荡 黄金、氧化铝期货价格再创上市以来新高 白银、玻璃、集运指数期货将偏强震荡

期货研究 2024年10月16日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、氧化铝期货价格再创上市以 研 究来新高白银、玻璃、集运指数期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2410阻力位3900和3972点，支撑位3800和3750点；IH2410阻力位2700和2729 点，支撑位2627和2600点；IC2410阻力位5606和5671点，支撑位5370和5300点；IM2410阻力位5690 和5813点，支撑位5424和5341点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.44和106.53元，支撑位105.92和105.74元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位610.0和615.0元/克，支撑位603.0和601.0 元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7857和7958元/千克，支撑位7670和7630 元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将震荡整理，支撑位76100和75800元/吨，阻力位76800和77400元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20730和20870元/吨，支撑位20560和20470 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏强宽幅震荡，阻力位4900和4950元/吨，支撑位4700和4645元/吨，并再创上市以来新高。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏强震荡，阻力位25140和25300元/吨，支撑位24750和24650元/吨。 铅期货主力合约PB2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16770和16940元/吨，支撑位16450和16400 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏强震荡，阻力位134200和135000元/吨，支撑位132700和132200元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位267200和270200元/吨，支撑位263000和 261600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，阻力位3512和3530元/吨，支撑位3460和3427元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，阻力位3672和3690元/吨，支撑位3600和3570元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，阻力位809和817元/吨，支撑位786和773元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1351和1373元/吨，支撑位1301和1271元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强震荡，阻力位1615和1639元/吨，支撑位1568和1550元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位535和528元/桶，阻力位547和551元/桶。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5728和5786元/吨，支撑位5633和5605元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位18140和17990元/吨，阻力位18450和 18550元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2900和2982点，支撑位2660 和2561点。 【宏观资讯和交易提示】 1、重磅预告！国新办将于10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请住建部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监管总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。 2、《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年）》正式发布。规划明确了我国空间科学发展目标，提出我国拟突破的“极端宇宙”“时空涟漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科学主题和17 个优先发展方向。规划描绘了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三个阶段的科学任务规划，形成我国空间科学中长期发展路线图。 3、央行10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日有417亿元逆回购到期。 4、国家税务总局税收数据显示，目前，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，个人所得税有效发挥了调高惠低作用。在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少。 5、财政部等三部门联合印发《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税实行从量计征，根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方（原水资源费收入实行中央和地方1:9分成），适当增加地方自主财力。 6、美联储戴利：美联储货币政策仍然具有限制性，正在努力降低通胀；美联储必须实现2%的通胀目标，同时保持就业市场的充分就业；九月份的降息是适度的货币政策调整；劳动力市场已降温，基本恢复到疫情前的正常水平；经济显然处于更好的状态，通胀大幅缓解；劳动力市场不再是通胀的主要来源；通胀和就业面临的风险目前处于平衡状态。 7、美国10月纽约联储制造业指数-11.9，预期3.85，前值11.5。其中，制造业就业指数4.1，前值- 5.7；制造业新订单指数-10.2，前值9.4；制造业价格获得指数10.8，前值7.4。 8、欧元区10月ZEW经济景气指数20.1，前值9.3；经济现况指数-86.9，前值-40.4。 9、欧元区8月工业产出环比升1.8%，预期升1.7%，前值从降0.3%修正为降0.5%；同比升0.1%，预期降1.0%，前值从降2.2%修正为降2.1%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，原油跌3.71%，低硫燃料油跌1.95%，燃油跌1.76%，PTA跌1.33%，短纤跌1.25%，LPG跌1.15%，沥青跌1.07%，玻璃涨3.78%，PVC涨1.51%，纯碱涨1.03%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.48%，焦炭跌近1%。农产品多数下跌，豆一跌1.45%，菜粕跌1.22%，菜油涨 1.2%，棕榈油涨1.09%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.48%，沪锡涨1.02%，沪铝跌0.27%，氧化铝跌0.31%，沪铜跌0.39%。沪金涨1.06%，沪银涨1.4%。 2、广期所调整工业硅期货交割质检项目及收费标准。工业硅期货替代交割品检验费用最高限价为 3600元/批次，基准交割品检验费用最高限价维持不变。调整后的交割质检项目及收费标准自工业硅期货 SI2412合约开始施行。 3、2024新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告显示，上海再次位列国际航运中心发展指数第3 位，国际航运中心地位不断巩固。今年前9个月上海港集装箱吞吐量3910.2万标准箱，同比增8%。 4、IEA月报称，将2024年全球石油需求增长预测下调至每日86万桶（之前预测为每日90万桶）； 将2025年全球石油需求增长预测上调至每日100万桶（之前预测为每日95万桶）；全球石油需求增长持续放缓；在没有重大干扰的情况下，石油市场在新的一年面临着相当大的供应过剩；充足的供应抵消了石油产量面临的地缘政治风险。 5、花旗将今年第三季度和四季度布伦特原油看涨情境中的预期价格从每桶80美元上调至120美元，看涨预期情境实现概率从10%提高到20%。 6、上海有色网最新报价显示，10月15日，国产电池级碳酸锂价格跌320元报7.56万元/吨，连跌3 日。 7、周二波罗的海干散货指数跌2.65%报1766点，结束两日上涨。 4、周二（10月15日），国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.78%，报71.04美元/桶。布油12月合约跌3.46%，报74.78美元/桶。 5、周二（10月15日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2679.4美元/盎司， COMEX白银期货涨1.19%报31.69美元/盎司。 6、周二（10月15日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.35% 报992.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.65%报401.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.68%报581.25美分/蒲式耳。 7、周二（10月15日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.44%报9520美元/吨，LME期锌跌0.99%报3052美元/吨，LME期镍跌1.44%报17415美元/吨，LME期铝跌0.87%报2571.5美元/吨，LME期锡跌0.14%报32400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2078.5美元/吨。 9、周二（10月15日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.2个基点报3.956%，3年期美债收益率跌2.6个基点报3.864%，5年期美债收益率跌5.2个基点报3.861%，10年期美债收益率跌7.3个基点报4.038%，30年期美债收益率跌9.7个基点报4.323%。 10、周二（10月15日），纽约尾盘，美元指数涨0.02%报103.21，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.16%报1.0891，英镑兑美元涨0.1%报1.3074，澳元兑美元跌0.32%报0.6702，美元兑日元跌0.37%报149.21，美元兑瑞郎跌0.04%报0.8622，离岸人民币对美元跌408个基点报7.1366。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月15日，沪深300股指期货主力合约IF2410小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行， 收盘3852.2点，下跌2.58%（按照收盘价下跌2.80%），最高反弹至3972.0点，未能突破10月14日高点 3988.0点阻力，最低下探3850.6点，10月11日低点3845.0点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力， 跌破10日均线支撑，短线下行压力明显增大。 上证50股指期货主力合约IH2410小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在2653.0 点，下跌2.30%，最高反弹至2729.4点，未能突破10月14日高点2743.0点阻力，最低下探至2651.4点， 跌破9月19日以来短线支撑2654点支撑，10月11日低点2651.2点支撑明显，未能有效突破5日均线阻 力，跌破10日均线支撑，短线下行压力明显增大。 中证500股指期货主力合约IC2410小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在5456.4 点，下跌2.28%（按照收盘价下跌2.66%），最高反弹至5669.2点，未能突破9月18日以来短线阻力5671 点阻力，最低下探至5450.2点，5420点短线支撑明显，未能有效突破5日、120日均线阻力，跌破10日均线支撑，短线下行压力明显增大。 中证1000股指期货主力合约IM2410小幅高开，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在 5481.4点，下跌1.96%（按照收盘价下跌2.34%），最高反弹至5708.6点，未能有效突破2022年10月18 日以来中线阻力5690点阻力，最低下探至