新能泰山：2024年三季度报告

证券代码：000720证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024年第三季度报告 2024年10月 证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2024-043 山东新能泰山发电股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 325,321,981.93 1.10% 788,030,823.36 -35.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,317,827.79 44.55% -43,052,660.02 14.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,397,737.07 44.01% -43,120,761.88 15.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -205,368,934.45 -265.15% 基本每股收益（元/股） -0.0066 44.54% -0.0343 14.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0066 44.54% -0.0343 14.04% 加权平均净资产收益率 -0.34% 0.26% -1.74% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,448,755,016.12 5,287,261,331.57 3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,449,447,665.79 2,491,170,214.74 -1.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -5,305.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 258,071.58 258,071.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,998.88 -145,360.77 减：所得税影响额 27,829.32 22,917.01 少数股东权益影响额（税后） 90,334.10 16,386.44 合计 79,909.28 68,101.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本年年初（元） 变动幅度（%） 变动原因 预付款项 11,048,556.49 327,861.33 3,269.89% 主要是控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆公司”）电缆业务预付原材料款增加。 合同资产 183,497,037.32 124,704,095.28 47.15% 主要是曲阜电缆公司已发出、按合同条款尚未达到结算条件的产品增加。 应付票据 148,157,629.97 72,538,885.87 104.25% 主要是曲阜电缆公司与客户采用银行承兑汇票方式结算额增加。 应付账款 260,696,233.68 467,646,153.28 -44.25% 主要是全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪公司”）支付了项目工程款项。 其他应付款 93,263,746.87 32,158,578.25 190.01% 主要是本期与关联方往来款项增加。 一年内到期的非流动负债 143,843,740.43 55,194,629.86 160.61% 主要是全资子公司南京宁华物产有限公司一年内到期的长期借款重分类至该科目。 2.年初至报告期末利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期 （元） 变动幅度（%） 变动原因 营业收入 788,030,823.36 1,216,012,697.67 -35.20% 一是公司自2023年第三季度起停止供应链业务中与华能集团智慧供应链建设方向无关的业务，本报告期未开展供应链业务；二是电缆市场竞争加剧，曲阜电缆公司订单同比减少。 营业成本 729,518,938.05 1,158,862,390.26 -37.05% 同上。 销售费用 24,543,651.50 18,624,594.31 31.78% 主要是宁华世纪公司项目筹开费用增加。 财务费用 21,997,850.57 31,685,543.10 -30.57% 主要是本报告期借款利率同比下降。 其他收益 4,228,759.37 100,279.64 4,116.97% 主要是曲阜电缆公司根据国家财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）有关规定，本期享受加计抵减进项税额的税收优惠。 3.现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末 （元） 上年同期 （元） 变动幅度（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -205,368,934.45 -56,241,969.06 -265.15% 主要是本报告期公司项目建设持续投入，销售商品、提供劳务收到现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 198,685,623.70 -106,700,311.87 286.21% 主要是本报告期偿还债务同比减少。 现金及现金等价物净增加额 -8,205,447.10 -165,132,843.00 95.03% 主要是本报告期偿还债务同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,955 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华能能源交通产业控股有限公司 国有法人 23.88% 300,007,395 0 不适用 0 南京华能南方实业开发股份有限公司 国有法人 17.82% 223,910,769 0 不适用 0 广东世纪城集团有限公司 境内非国有法人 6.02% 75,661,557 0 不适用 0 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 其他 1.40% 17,600,000 0 不适用 0 何欣 境内自然人 0.67% 8,458,600 0 不适用 0 周立镇 境内自然人 0.51% 6,445,000 0 不适用 0 张峰 境内自然人 0.49% 6,171,000 0 不适用 0 陈瑞钦 境内自然人 0.38% 4,816,698 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 4,175,453 0 不适用 0 胡学敏 境内自然人 0.25% 3,150,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华能能源交通产业控股有限公司 300,007,395 人民币普通股 300,007,395 南京华能南方实业开发股份有限公司 223,910,769 人民币普通股 223,910,769 广东世纪城集团有限公司 75,661,557 人民币普通股 75,661,557 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 17,600,000 人民币普通股 17,600,000 何欣 8,458,600 人民币普通股 8,458,600 周立镇 6,445,000 人民币普通股 6,445,000 张峰 6,171,000 人民币普通股 6,171,000 陈瑞钦 4,816,698 人民币普通股 4,816,698 香港中央结算有限公司 4,175,453 人民币普通股 4,175,453 胡学敏 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司第一、二大股东存在关联关系；2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1．2024年1月24日，公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》。公司董事会近日收到公司副总经理钱德福先生提交的书面辞职信，钱德福因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常开展。 2．2024年2月26日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》。公司前期筹划的“拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权”重大资产重组事项，因重组方案论证时间较长，期间能源电力供应链行业内外部环境发生了较大变化，拟置入标的供应链市场结构需进行调整，业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求，本次重大资产重组的交易基础及交易方案面临调整，公司经与交易各方协商决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见2024 年2月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2024-011）。 3.报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员发生变动，具体情况如下： 2024年5月15日，公司披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》。公司董事会于2024年5 月14日收到独立董事刘朝安先生的书面辞职信。刘朝安先生自2018年5月15日起开始担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，刘朝安先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，一并辞去第十届董事会独立董事专门会议召集人职务。辞职后，刘朝安先生将不再担任公司任何职务。鉴于刘朝安先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，刘朝安先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘朝安先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员及独立董事专门会议召集人职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 2024年6月28日，公司披露了《关于公司职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告》。公司监事会于近