新能泰山：2023年一季度报告

证券代码：000720证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司2023年第一季度报告 2023年4月 证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2023-033 山东新能泰山发电股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 600,448,372.05 755,358,754.05 -20.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,657,233.74 -32,595,098.32 36.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,644,260.03 -32,516,870.72 36.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,768,220.27 -179,174,768.84 134.47% 基本每股收益（元/股） -0.0164 -0.0259 36.68% 稀释每股收益（元/股） -0.0164 -0.0259 36.68% 加权平均净资产收益率 -0.81% -1.22% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,347,230,156.06 5,573,851,704.64 -4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,533,478,787.18 2,554,071,832.69 -0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,542.66 减：所得税影响额 -5,645.57 少数股东权益影响额（税后） -21,923.38 合计 -12,973.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本年年初（元） 变动幅度（%） 预付款项 88,772,735.48 3,753,376.77 2,265.14% 其他应收款 23,927,145.68 55,376,557.14 -56.79% 应付票据 220,303,784.96 112,084,054.01 96.55% 应付账款 398,131,628.10 610,082,491.97 -34.74% 合同负债 50,621,994.04 11,049,899.44 358.12% 一年内到期的非流动负债 34,481,807.71 84,855,692.96 -59.36% 长期借款 315,373,626.55 198,036,006.90 59.25% 说明： （1）预付款项增加，主要为报告期末预付材料款项较年初增加。 （2）其他应收款减少，主要为终止租赁收回押金。 （3）应付票据增加，主要为本报告期用银行承兑票据支付货款增加。 （4）应付账款减少，主要为本报告期支付江山汇项目工程款项及货款。 （5）合同负债增加，主要为本报告期依据合同预收货款增加。 （6）一年内到期的非流动负债减少，主要为本报告期末归还一年内到期的长期借款。 （7）长期借款增加，主要为本报告期江山汇项目开发贷款增加。 2、年初至报告期末利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 税金及附加 3,364,214.84 1,847,221.01 82.12% 归属于母公司股东的净利润 -20,657,233.74 -32,595,098.32 36.62% 基本每股收益 -0.0164 -0.0259 36.68% 说明： （1）税金及附加增加，主要为本报告期应交增值税同比增加，计提的城建税及附加税相应增加。 （2）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加，主要为本报告期租赁业务成本及管理费用等支出较去年同期减少。 3、现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 61,768,220.27 -179,174,768.84 134.47% 投资活动产生的现金流量净额 -1,308,620.00 -2,714,030.00 51.78% 筹资活动产生的现金流量净额 -167,019,508.62 -8,673,317.88 -1,825.67% 现金及现金等价物净增加额 -106,559,908.35 -190,562,116.72 44.08% 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是：（1）公司供应链业务采购支出减少。（2）公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有 限公司支付的江山汇A、E地块存货项目款项。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要为本报告期更新改造等固定资产投入较上年同期减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加。 （4）现金及现金等价物净增加额增加，主要是：（1）公司供应链业务采购支出减少。（2）宁华世纪收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司支付的江山汇A、E地块存货项目款项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,099 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华能能源交通产业控股有限公司 国有法人 23.88% 300,007,395.00 0.00 0.00 南京华能南方实业开发股份有限公司 国有法人 17.82% 223,910,769.00 0.00 0.00 广东世纪城集团有限公司 境内非国有法人 7.02% 88,153,557.00 0.00 0.00 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 其他 1.25% 15,761,012.00 0.00 0.00 周立镇 境内自然人 0.51% 6,445,000.00 0.00 0.00 胥毅 境内自然人 0.43% 5,360,000.00 0.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.41% 5,089,700.00 0.00 0.00 胡睿 境内自然人 0.32% 4,026,200.00 0.00 0.00 张秀东 境内自然人 0.31% 3,906,100.00 0.00 0.00 北京浩成投资管理有限公司 境内非国有法人 0.24% 3,013,500.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华能能源交通产业控股有限公司 300,007,395.00 人民币普通股 300,007,395.00 南京华能南方实业开发股份有限公司 223,910,769.00 人民币普通股 223,910,769.00 广东世纪城集团有限公司 88,153,557.00 人民币普通股 88,153,557.00 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 15,761,012.00 人民币普通股 15,761,012.00 周立镇 6,445,000.00 人民币普通股 6,445,000.00 胥毅 5,360,000.00 人民币普通股 5,360,000.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 5,089,700.00 人民币普通股 5,089,700.00 胡睿 4,026,200.00 人民币普通股 4,026,200.00 张秀东 3,906,100.00 人民币普通股 3,906,100.00 北京浩成投资管理有限公司 3,013,500.00 人民币普通股 3,013,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一、二大股东存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股，占公司总股本的0.28%；股东北京浩成投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股份1,381,800股，占公司总股本的0.11%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，相应减少公 司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于2023年2月28日注销 完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。 2、2023年3月23日，宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇A、E地块存货项目款项2亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 207,163,791.36 284,575,068.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 267,545.65 应收账款 1,437,258,644.85 1,593,854,627.91 应收款项融资 37,955,707.17 31,880,306.12 预付款项 88,772,735.48 3,753,376.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,927,145.68 55,376,557.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,849,368,181.20 2,900,907,225.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,057,934.51